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广发中债1-3年农发债指数A(005623)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-04-24 管理人:广发基金... 基金经理:李伟 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 5,447,148,199.05 8,497,545,275.94 7,246,100,883.72 4,981,817,057.90
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 62,714,550.59 237,887,505.44 182,925,566.37 96,502,443.63
其他资产占总资产比例(%) 1.15 2.79 2.52 1.94
债券市值(不含国债)(元) 5,375,945,000.00 8,267,987,142.00 6,771,268,516.80 4,871,672,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 98.66 97.02 93.42 97.76
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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