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广发中债1-3年农发债指数C(005624)

开放式债券型 低风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0008
0.08%
1.0630 2019-11-18
-- 最新估值
1.1078 累计净值

近3月:0.66% 近1年:3.41% 成立日期:2018-04-24

基金经理:李伟管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:57.48亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-18 1.0630 1.1078 0.08%
2019-11-15 1.0622 1.1070 0.03%
2019-11-14 1.0619 1.1067 0.00%
2019-11-13 1.0619 1.1067 0.02%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  三季度,债市收益率震荡,表现为先下后上:7月底中美贸易谈判风波又起,利率快速下行;之后市场逐渐消化经济基本面的利空信息,转而关注货币政策立场及担忧通胀,利率转为震荡向上。 本季度,组合继续针对目标指数进行优化抽样复制,力争控制跟踪误差,适度增强收益。本基金跟踪的中债1-3年农发行债券财富指数在本报告区间涨幅为0.9955%。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为0.95%,C类基金份额净值增长率为0.93%,同期业绩比较基准收益率为0.95%... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.19% 0.24% 0.73% 1.67% 3.44% 2.84% 10.96%
同类平均 0.18% 0.22% 0.89% 2.41% 5.46% 4.34% 20.57%
沪深300指数 1.11% 2.01% 4.11% 8.17% 19.80% 31.10% 294.70%
同类排名 1125/2197 1045/2183 815/2091 1476/1947 1257/1609 1427/2193 1074/2194
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
东吴增利债券A 1.1880 15.45%
东吴增利债券C 1.1740 15.32%
信诚新双盈分级债券B 1.0870 1.68%
华夏可转债增强债券A 1.0360 1.37%
金信民旺债券A 0.9650 1.32%
金信民旺债券C 0.9533 1.32%
中信建投稳福A 1.0451 1.29%
东吴转债B 1.1110 1.28%
中信建投稳福C 1.0413 1.27%
南方希元转债 1.1348 1.24%