基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 博时量化多策略股票A > 利润分配表

博时量化多策略股票A(005635)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-04-03 管理人:博时基金... 基金经理:黄瑞庆 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -31647204.53 -16314248.49
其中:股票 -31478710.33 -11265985.87
债券 383342.82 349451.49
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 3314330.70 2217084.38
公允价值变动收益 -5847851.45 -9500665.07
利息合计 1705301.52 1642198.92
其中:存款利息收入 536902.42 474452.53
债券利息收入 8630.29 7977.58
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 1159768.81 1159768.81
其他收入 276382.21 243667.66
收入合计 -31647204.53 -16314248.49
管理费 3064877.06 1833392.93
托管费 510812.84 305565.51
销售服务费 1158430.56 762219.77
交易费用 3945677.55 1604523.49
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 276405.72 105636.91
费用合计 8956211.75 4611346.17
利润总额 -40603416.28 -20925594.66
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈