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博时量化多策略股票A(005635)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-04-03 管理人:博时基金... 基金经理:黄瑞庆 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 10671308.75 16504702.65
交易性金融资产 124815245.20 176012663.50
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 124538500.00 175622468.20
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 276745.20 390195.30
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 1488989.77 4284281.13
存出保证金 91100.82 120116.58
应收证券交易清算款 -- 3066455.83
应收股利 -- 121976.21
应收利息 3340.74 6107.00
应收账款 -- --
应收申购款 38339.20 70415.73
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 137108324.48 200186718.63
应付基金管理费 182575.74 261575.09
应付基金托管费 30429.27 43595.84
应付转换费 -- --
应付销售服务费 58465.16 85189.10
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 740628.08 922183.35
应付证券交易清算款 1.65 2.48
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 642863.55 5422752.63
应付赎回费 -- --
应付利息 -- --
卖出回购金融资产款 -- --
应交税金 3.13 --
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 265003.80 103730.08
负债总值 1919970.38 6839028.57
实收基金 168440014.04 211645525.52
已实现净收益 -- --
未分配净收益 -33251659.94 -18297835.46
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 135188354.10 193347690.06
负债及持有人权益合计 137108324.48 200186718.63
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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