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国投瑞银顺源债券(005641)

开放式债券型 低风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0012
0.12%
1.0186 2019-11-08
-- 最新估值
1.0936 累计净值

近3月:0.17% 近1年:4.27% 成立日期:2018-02-07

基金经理:狄晓娇、宋管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:21.21亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-08 1.0186 1.0936 0.12%
2019-11-01 1.0174 1.0924 -0.21%
2019-10-25 1.0195 1.0945 -0.04%
2019-10-18 1.0199 1.0949 0.00%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  今年三季度债券市场收益率整体区间震荡,呈现先下后上的走势。不及预期的金融经济数据叠加半年末整体宽松的资金面带动7月份无风险利率进一步下行;但8月份以来伴随猪肉价格持续攀升,以及中观数据出现企稳,引发市场对四季度通胀的担忧,中长期限利率债收益率出现回调,10年期国开债收益率从低点至9月末约上行20bp,收益率曲线陡峭化。本基金三季度久期整体中性,操作风格偏稳健,9月初适当降低了组合的杠杆和久期水平,组合持仓偏向于中短期限。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-08
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.12% -0.06% 0.17% 2.15% 4.27% 2.79% 9.41%
同类平均 0.19% 0.21% 1.01% 2.61% 5.73% 4.00% 18.84%
沪深300指数 -2.15% -1.20% 6.07% 7.15% 21.87% 29.73% 290.59%
同类排名 1294/2641 1977/2599 2132/2442 1111/2269 1085/1898 1549/2655 1363/2656
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-09-30 --