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广发沪港深龙头混合(005644)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-21 管理人:广发基金... 基金经理:余昊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -857181647.40 -140209329.56
其中:股票 -559729878.95 -115408895.30
债券 -- --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 56309896.89 33956907.95
公允价值变动收益 -410875665.94 -104803682.69
利息合计 49633025.31 40055341.56
其中:存款利息收入 20770619.56 13644187.75
债券利息收入 -- --
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 28862405.75 26411153.81
其他收入 7480975.29 5990998.92
收入合计 -857181647.40 -140209329.56
管理费 72430661.94 30509887.60
托管费 12071776.96 5084981.26
销售服务费 -- --
交易费用 26341032.67 12686486.72
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 334490.65 118707.11
费用合计 111177962.22 48400062.69
利润总额 -968359609.62 -188609392.25
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