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广发沪港深龙头混合(005644)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-21 管理人:广发基金... 基金经理:余昊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 427675810.09 4009826698.21
交易性金融资产 3479488611.32 2796590986.02
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 3479488611.32 2796590986.02
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 -- --
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 24875203.75 64288636.36
存出保证金 3325826.13 55385.50
应收证券交易清算款 -- --
应收股利 3644.99 16344394.34
应收利息 1267225.30 736218.62
应收账款 -- --
应收申购款 -- 1706904.01
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 924692347.04 1886700000.00
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 4861328668.62 8776249223.06
应付基金管理费 6351105.81 8177180.78
应付基金托管费 1058517.61 1362863.46
应付转换费 -- --
应付销售服务费 -- --
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 2023884.42 5035971.47
应付证券交易清算款 756.43 2404124718.74
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 -- 49558255.05
应付赎回费 -- --
应付利息 -- --
卖出回购金融资产款 -- --
应交税金 -- --
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 303500.00 231696.01
负债总值 9737764.27 2468490685.51
实收基金 5749016220.98 6490759991.73
已实现净收益 -- --
未分配净收益 -897425316.63 -183001454.18
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 4851590904.35 6307758537.55
负债及持有人权益合计 4861328668.62 8776249223.06
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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