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广发沪港深龙头混合(005644)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-21 管理人:广发基金... 基金经理:余昊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 3,561,081,528.34 4,190,055,882.05 4,623,268,483.84 4,851,590,904.35
股票市值(元) 3,219,248,880.07 3,372,656,213.04 3,541,457,298.71 3,479,488,611.32
股票投资占总资产比例(%) 89.81 80.09 75.63 71.57
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 18,088,622.96 24,744,285.10 7,021,937.10 4,596,696.42
其他资产占总资产比例(%) 0.50 0.59 0.15 0.09
债券市值(不含国债)(元) 151,020,000.00 2,046,878.75 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 4.21 0.05 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- 492,730.57 --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- 0.01 --
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