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南方恒生交易型开放式指数联接C(005659)

开放式ETF联接基金 高风险

基金经理投资笔记|两年复合增速86%的指数是谁?

单位净值:
0.0164
1.75%
0.9519 2020-05-26
-- 最新估值
0.9519 累计净值

近3月:-10.43% 近1年:-9.83% 成立日期:2017-07-21

基金经理:罗文杰管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:0.80亿元(2020-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-26 0.9519 0.9519 1.75%
2020-05-25 0.9355 0.9355 0.54%
2020-05-22 0.9305 0.9305 -5.03%
2020-05-21 0.9798 0.9798 -0.55%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,恒生指数下跌16.27%。
期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、“跟踪误差归因分析系统等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2) 港股通的交易风控资金的安排,导致基金实际仓位和基准的偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为0.9627元,报告期内,份... 更多

业绩表现 数据日期:2020-05-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -3.26% -0.92% -10.43% -11.17% -9.83% -14.59% -13.89%
同类平均 -1.92% 2.50% -4.51% 6.90% 16.35% 0.71% 17.92%
沪深300指数 -2.11% 2.00% -4.92% -0.49% 7.76% -5.46% 287.28%
同类排名 530/595 540/590 472/542 460/470 367/371 586/595 544/595
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-03-31 --