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南方恒生交易型开放式指数联接C(005659)

开放式ETF联接基金 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0121
1.16%
1.0591 2019-11-18
-- 最新估值
1.0591 累计净值

近3月:3.58% 近1年:4.21% 成立日期:2017-07-21

基金经理:罗文杰管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:0.66亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-18 1.0591 1.0591 1.16%
2019-11-15 1.0470 1.0470 0.01%
2019-11-14 1.0469 1.0469 -0.80%
2019-11-13 1.0553 1.0553 -1.64%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,恒生指数跌8.58%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2) 港股通的交易风控资金的安排,导致基金实际仓位和基准的偏离。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末,本基金A份额净值... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.72% -0.82% 3.58% -1.14% 4.21% 6.05% -4.20%
同类平均 -2.06% -1.52% 4.59% 4.43% 15.66% 18.19% 15.80%
沪深300指数 0.13% 1.00% 5.32% 7.10% 19.96% 29.80% 290.79%
同类排名 446/448 164/429 259/395 302/358 266/310 332/453 359/453
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --