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嘉实金融精选股票C(005663)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-03-14 管理人:嘉实基金... 基金经理:李欣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 199267682.31 -54839839.63 -24073156.92
其中:股票 49092945.41 6999304.25 -977567.68
债券 -121286.50 19740.00 --
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 4610975.78 7229062.26 1294718.06
公允价值变动收益 144277203.78 -78726352.56 -30390769.86
利息合计 688372.34 9087169.39 5840489.10
其中:存款利息收入 177672.84 1713693.61 1100764.85
债券利息收入 497815.80 1743336.99 598882.20
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 12883.70 5630138.79 4140842.05
其他收入 719471.50 551237.03 159973.46
收入合计 199267682.31 -54839839.63 -24073156.92
管理费 4853394.18 12884251.28 4823421.53
托管费 808899.04 2147375.22 803903.57
销售服务费 181085.88 451244.20 53260.47
交易费用 2290866.47 1845917.71 594157.07
利息支出 2033.63 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 2033.63 -- --
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 129258.57 356164.66 44523.48
费用合计 8265537.77 17684953.07 6319266.12
利润总额 191002144.54 -72524792.70 -30392423.04
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