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嘉实金融精选股票C(005663)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-03-14 管理人:嘉实基金... 基金经理:李欣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -54839839.63 -24073156.92
其中:股票 6999304.25 -977567.68
债券 19740.00 --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 7229062.26 1294718.06
公允价值变动收益 -78726352.56 -30390769.86
利息合计 9087169.39 5840489.10
其中:存款利息收入 1713693.61 1100764.85
债券利息收入 1743336.99 598882.20
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 5630138.79 4140842.05
其他收入 551237.03 159973.46
收入合计 -54839839.63 -24073156.92
管理费 12884251.28 4823421.53
托管费 2147375.22 803903.57
销售服务费 451244.20 53260.47
交易费用 1845917.71 594157.07
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 356164.66 44523.48
费用合计 17684953.07 6319266.12
利润总额 -72524792.70 -30392423.04
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