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嘉实金融精选股票C(005663)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-03-14 管理人:嘉实基金... 基金经理:李欣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 482,762,796.32 474,451,091.54 1,181,920,916.27 946,280,903.80
股票市值(元) 425,180,333.29 426,097,125.70 1,026,236,425.07 793,780,216.53
股票投资占总资产比例(%) 86.87 88.57 86.64 80.10
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,275,736.16 7,663,840.51 61,298,916.53 28,581,519.94
其他资产占总资产比例(%) 0.67 1.59 5.18 2.88
债券市值(不含国债)(元) 25,995,600.00 26,030,000.00 50,055,000.00 50,220,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 5.31 5.41 4.23 5.07
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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