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嘉实致兴定期纯债债券(005670)

开放式债券型 低风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0002
0.02%
1.0431 2019-11-13
-- 最新估值
1.1293 累计净值

近3月:1.05% 近1年:6.77% 成立日期:2018-06-08

基金经理:王茜、尹页管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:60.89亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-13 1.0431 1.1293 0.02%
2019-11-12 1.0429 1.1291 -0.02%
2019-11-11 1.0431 1.1293 0.03%
2019-11-08 1.0428 1.1290 0.03%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2019三季度国内债券收益率先下后上,10年国债收益率自8月15号盘中破3.0关口下探至2.98后收在3.005,到9月底上行至最高3.15,期间累计最大调整幅度为17BP;10年国开收益率期间最大调整幅度为23BP。 ??回顾三季度操作,我们总体策略是收益率越下越减,站在4月份中下旬的当口,我们当时之所以敢于逆势加仓加久期,核心的逻辑考量有二:一是从经济周期角度看,社融增速在19年1月才开始企稳回升,按照历史规律,名义增速的回升一般滞后社融增速回升6-9个月,因此时间维度尚且不够,叠加贸易战的外... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 0.20% 1.07% 2.88% 6.77% 5.16% 13.23%
同类平均 -0.03% 0.00% 0.87% 2.28% 5.69% 4.19% 20.56%
沪深300指数 -2.48% -0.21% 5.53% 4.64% 21.79% 29.66% 290.37%
同类排名 947/2176 325/2165 419/2070 326/1938 306/1602 422/2174 841/2175
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --