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安信尊享添益债券A(005678)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-14 管理人:安信基金... 基金经理:钟光正 等
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
155248 19华润01 89,982,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
152078 G19水投1 69,244,000.0000 2019-06-30 69,321,000.00 2019-03-31 -77,000.00 -0.11
127453 16建安01 58,836,000.0000 2019-06-30 58,374,000.00 2018-12-31 462,000.00 0.79
190201 19国开01 59,976,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
155087 18津投14 55,192,500.0000 2019-06-30 -- -- -- --
113517 曙光转债 1,408,550.0000 2019-06-30 -- -- -- --
123009 星源转债 14,124,275.5000 2019-06-30 14,672,610.81 2019-03-31 -548,335.31 -3.74
113011 光大转债 46,612,000.0000 2019-06-30 2,297,400.00 2019-03-31 44,314,600.00 1,928.90
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