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安信尊享添益债券A(005678)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-14 管理人:安信基金... 基金经理:钟光正 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 62971239.73 11842786.34
其中:股票 -- --
债券 20867139.12 2221180.92
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 -- --
公允价值变动收益 6068171.96 573199.54
利息合计 36035387.64 9048196.52
其中:存款利息收入 2329302.93 2024472.06
债券利息收入 33161248.56 6631565.55
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 544836.15 392158.91
其他收入 541.01 209.36
收入合计 62971239.73 11842786.34
管理费 4488425.09 1249128.64
托管费 748070.77 208188.05
销售服务费 -- --
交易费用 34362.90 6547.36
利息支出 6455700.01 1564295.61
其中:卖出回购金融资产支出 6455700.01 1564295.61
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 340448.58 116877.56
费用合计 12148161.99 3162429.98
利润总额 50823077.74 8680356.36
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