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安信尊享添益债券A(005678)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-14 管理人:安信基金... 基金经理:肖芳芳,王涛,钟光正
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 70842782.90 62971239.73 11842786.34
其中:股票 -- -- --
债券 20705070.76 20867139.12 2221180.92
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 -- -- --
公允价值变动收益 6758116.43 6068171.96 573199.54
利息合计 43371037.73 36035387.64 9048196.52
其中:存款利息收入 443250.35 2329302.93 2024472.06
债券利息收入 42504045.97 33161248.56 6631565.55
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 423741.41 544836.15 392158.91
其他收入 8557.98 541.01 209.36
收入合计 70842782.90 62971239.73 11842786.34
管理费 5518532.07 4488425.09 1249128.64
托管费 919755.32 748070.77 208188.05
销售服务费 53656.68 -- --
交易费用 39028.93 34362.90 6547.36
利息支出 6488858.76 6455700.01 1564295.61
其中:卖出回购金融资产支出 6488858.76 6455700.01 1564295.61
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 127336.36 340448.58 116877.56
费用合计 13279533.37 12148161.99 3162429.98
利润总额 57563249.53 50823077.74 8680356.36
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