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安信尊享添益债券A(005678)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-14 管理人:安信基金... 基金经理:钟光正 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 17.4767 6.1172 3.5706 20.0233 14.57% 22.4909 26.2962
2019-03-31 12.0401 21.9615 16.5248 17.4767 45.15% 18.9442 23.6032
2018-09-30 7.1220 4.4571 0.0066 11.5725 62.49% 11.9041 16.2160
2018-06-30 6.9012 1.8888 1.6679 7.1220 3.20% 7.2079 9.0194
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