资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 现金 |
-- |
-- |
| 银行存款 |
5022629.27 |
15901274.70 |
| 交易性金融资产 |
1619923948.47 |
865157305.20 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
-- |
| 股票投资市值 |
-- |
-- |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
-- |
| 股票投资-估值增值 |
-- |
-- |
| 债券投资市值 |
1619923948.47 |
865157305.20 |
| 其中:债券投资成本 |
-- |
-- |
| 债券投资-估值增值 |
-- |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
-- |
| 其中:权证投资成本 |
-- |
-- |
| 其他投资市值 |
-- |
-- |
| 其他投资-成本 |
-- |
-- |
| 其他投资-估值增值 |
-- |
-- |
| 清算备付金 |
22184253.40 |
8154826.16 |
| 存出保证金 |
140594.84 |
63703.15 |
| 应收证券交易清算款 |
32000496.36 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
-- |
| 应收利息 |
18415736.32 |
12662767.32 |
| 应收账款 |
-- |
-- |
| 应收申购款 |
99.94 |
-- |
| 其他应收款项 |
-- |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
-- |
| 新股申购款 |
-- |
-- |
| 待摊费用 |
-- |
-- |
| 配股权证 |
-- |
-- |
| 其他资产 |
0.00 |
0.00 |
| 基金资产总值 |
1697687758.60 |
901939876.53 |
| 应付基金管理费 |
628861.00 |
363991.70 |
| 应付基金托管费 |
104810.13 |
60665.26 |
| 应付转换费 |
-- |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
-- |
| 应付利润 |
-- |
-- |
| 应付账款 |
-- |
-- |
| 应付交易费用 |
14069.65 |
7605.17 |
| 应付证券交易清算款 |
30174983.75 |
553007.87 |
| 应付回购利息 |
-- |
-- |
| 应付股利 |
-- |
-- |
| 应付赎回款 |
1188.60 |
9.94 |
| 应付赎回费 |
-- |
-- |
| 应付利息 |
163166.64 |
-14907.07 |
| 卖出回购金融资产款 |
397200000.00 |
180000000.00 |
| 应交税金 |
148684.46 |
68919.25 |
| 其他应付款项 |
-- |
-- |
| 预提费用 |
-- |
-- |
| 短期借款 |
-- |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
-- |
| 其他负债 |
230000.89 |
113463.56 |
| 负债总值 |
428665765.12 |
181152755.68 |
| 实收基金 |
1204006472.17 |
712199131.63 |
| 已实现净收益 |
-- |
-- |
| 未分配净收益 |
65015521.31 |
8587989.22 |
| 未实现资本利得 |
-- |
-- |
| 未实现估值增值 |
-- |
-- |
| 基金资产净值 |
-- |
-- |
| 持有人权益合计 |
1269021993.48 |
720787120.85 |
| 负债及持有人权益合计 |
1697687758.60 |
901939876.53 |
| 基金单位发行总份额 |
-- |
-- |
| 每份基金单位资产净值 |
-- |
-- |