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安信尊享添益债券A(005678)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-14 管理人:安信基金... 基金经理:肖芳芳,王涛,钟光正
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
资产净值(元) 9,459,951,070.15 7,726,010,403.45 5,154,216,946.61 2,249,087,456.82
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 426,210,442.72 158,208,302.22 111,370,540.66 47,041,796.09
其他资产占总资产比例(%) 4.25 1.98 2.11 1.79
债券市值(不含国债)(元) 8,784,479,804.85 7,642,891,732.77 5,089,830,393.25 2,511,373,394.10
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 87.50 95.48 96.51 95.50
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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