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安信尊享添益债券A(005678)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-14 管理人:安信基金... 基金经理:钟光正 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 2,249,087,456.82 1,894,424,939.21 1,269,021,993.48 1,190,413,671.16
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 47,041,796.09 122,614,953.67 50,556,927.46 18,539,885.70
其他资产占总资产比例(%) 1.79 5.19 2.98 1.14
债券市值(不含国债)(元) 2,511,373,394.10 2,134,342,524.39 1,619,923,948.47 1,553,332,951.83
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 95.50 90.43 95.42 95.79
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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