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财通资管瑞享12个月定期开放混合(005686)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-05-29 管理人:财通证券... 基金经理:顾宇笛 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 27753716.84
其中:股票 --
债券 849826.64
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 --
公允价值变动收益 4692280.76
利息合计 22211609.44
其中:存款利息收入 183451.68
债券利息收入 18666106.87
资产支持证券利息收入 785526.80
买入返售金融资产收入 2576524.09
其他收入 --
收入合计 27753716.84
管理费 2864411.76
托管费 716102.92
销售服务费 2291529.33
交易费用 103498.32
利息支出 5941846.27
其中:卖出回购金融资产支出 5941846.27
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 135658.01
费用合计 12122072.94
利润总额 15631643.90
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