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财通资管瑞享12个月定期开放混合(005686)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-05-29 管理人:财通证券... 基金经理:顾宇笛 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 278,906,920.04 514,344,204.12 491,707,257.52 485,752,123.57
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 16,517,832.84 17,352,677.81 18,555,644.59 15,565,917.51
其他资产占总资产比例(%) 4.94 2.33 2.18 1.80
债券市值(不含国债)(元) 245,526,957.42 684,987,452.16 785,058,745.32 789,118,407.52
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 73.40 91.94 92.34 91.30
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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