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南方中证100指数C(005691)

开放式股票型 高风险

基金经理投资笔记|两年复合增速86%的指数是谁?

单位净值:
-0.0265
-2.25%
1.1511 2020-05-22
-- 最新估值
1.6247 累计净值

近3月:-5.86% 近1年:9.11% 成立日期:2008-11-12

基金经理:龚涛管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:1.97亿元(2020-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-22 1.1511 1.6247 -2.25%
2020-05-21 1.1776 1.6514 -0.32%
2020-05-20 1.1814 1.6552 -0.22%
2020-05-19 1.1840 1.6578 0.68%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内中证100指数下跌12.24%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;
(3)根据指数成份股调整... 更多

业绩表现 数据日期:2020-05-25
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.84% 1.14% -4.29% -1.22% 10.43% -5.46% 3.38%
同类平均 -2.39% 0.59% -5.29% 9.83% 22.78% 2.96% 31.25%
沪深300指数 -2.39% 0.85% -7.14% -1.26% 6.55% -6.52% 282.93%
同类排名 237/886 453/875 372/839 674/798 553/731 740/900 600/899
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-03-31 --