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恒生前海港股通高股息低波动指数(005702)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-04-26 管理人:恒生前海... 基金经理:杨伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -3048177.52 -2079357.09
其中:股票 296844.93 919188.13
债券 -- --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 6425721.41 3227842.07
公允价值变动收益 -10176216.53 -6515608.51
利息合计 165518.16 123724.12
其中:存款利息收入 137658.81 95864.77
债券利息收入 -- --
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 27859.35 27859.35
其他收入 239954.51 165497.10
收入合计 -3048177.52 -2079357.09
管理费 1337155.89 411008.27
托管费 200573.41 61651.22
销售服务费 -- --
交易费用 863753.86 538236.36
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 198000.54 53954.85
费用合计 2599483.70 1064850.70
利润总额 -5647661.22 -3144207.79
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