基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 恒生前海港股通高股息低波动指数 > 资产负债

恒生前海港股通高股息低波动指数(005702)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-04-26 管理人:恒生前海... 基金经理:杨伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 9854913.76 10146953.53
交易性金融资产 159741525.00 187404548.00
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 159741525.00 187404548.00
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 -- --
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 -- --
存出保证金 -- 27500.47
应收证券交易清算款 -- --
应收股利 59668.73 2065887.11
应收利息 2311.46 2117.80
应收账款 -- --
应收申购款 -- 158598.23
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 169658418.95 199805605.14
应付基金管理费 146374.75 170129.65
应付基金托管费 21956.21 25519.42
应付转换费 -- --
应付销售服务费 -- --
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 8090.67 221110.22
应付证券交易清算款 34.73 207449.71
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 -- 269253.11
应付赎回费 -- --
应付利息 -- --
卖出回购金融资产款 -- --
应交税金 -- --
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 120344.38 50455.38
负债总值 296800.74 943917.49
实收基金 176626907.08 203116436.34
已实现净收益 -- --
未分配净收益 -7265288.87 -4254748.69
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 169361618.21 198861687.65
负债及持有人权益合计 169658418.95 199805605.14
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈