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恒生前海港股通高股息低波动指数(005702)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-04-26 管理人:恒生前海... 基金经理:杨伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 70,916,078.04 95,908,744.67 169,361,618.21 186,203,308.76
股票市值(元) 65,816,424.70 90,718,761.00 159,741,525.00 175,350,628.00
股票投资占总资产比例(%) 92.52 93.62 94.15 93.77
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,291,134.79 230,990.27 61,980.19 715,567.98
其他资产占总资产比例(%) 1.81 0.24 0.04 0.38
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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