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永赢增益债券A(005703)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-06 管理人:永赢基金... 基金经理:乔嘉麒
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 589557190.95 273773878.28
其中:股票 -- 0.00
债券 2626472.40 0.00
资产支持证券 -- 0.00
衍生工具 -- 0.00
股利 -- 0.00
公允价值变动收益 75765874.87 4837570.00
利息合计 510744843.68 268516308.28
其中:存款利息收入 376119393.42 233774373.73
债券利息收入 133426396.60 34725184.24
资产支持证券利息收入 -- 0.00
买入返售金融资产收入 1199053.66 16750.31
其他收入 420000.00 420000.00
收入合计 589557190.95 273773878.28
管理费 30376364.31 15205437.11
托管费 10125454.74 5068479.04
销售服务费 4.24 1.16
交易费用 31100.00 5275.00
利息支出 10135847.20 2636835.11
其中:卖出回购金融资产支出 10135847.20 2636835.11
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 329350.00 89403.21
费用合计 50999270.74 23005430.63
利润总额 538557920.21 250768447.65
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