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永赢增益债券A(005703)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-06 管理人:永赢基金... 基金经理:乔嘉麒
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 4300521.18 15248735700.65
交易性金融资产 6050681000.00 3193679000.00
资产支持证券投资 0.00 0.00
股票投资市值 0.00 0.00
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 6050681000.00 3193679000.00
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 0.00 0.00
存出保证金 0.00 0.00
应收证券交易清算款 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 104111470.04 274008551.68
应收账款 -- --
应收申购款 0.00 0.00
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 0.00 0.00
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 6159092991.22 18716423252.33
应付基金管理费 1407401.67 4396915.17
应付基金托管费 469133.92 1465638.39
应付转换费 -- --
应付销售服务费 0.62 0.30
应付利润 0.00 0.00
应付账款 -- --
应付交易费用 38550.46 22775.55
应付证券交易清算款 0.00 0.00
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 0.00 0.00
应付赎回费 -- --
应付利息 689699.38 364047.69
卖出回购金融资产款 620803588.79 860081949.87
应交税金 0.00 0.00
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
其他负债 310000.00 89403.21
负债总值 623718374.84 866420730.18
实收基金 5394607681.21 17575161227.61
已实现净收益 -- --
未分配净收益 140766935.17 274841294.54
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 5535374616.38 17850002522.15
负债及持有人权益合计 6159092991.22 18716423252.33
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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