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兴业龙腾双益平衡混合(005706)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-04-19 管理人:兴业基金... 基金经理:腊博 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 4005431.39 6403168.04
交易性金融资产 305602139.36 424086900.40
资产支持证券投资 0.00 0.00
股票投资市值 132551383.76 6002900.40
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 173050755.60 418084000.00
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 4104304.42 7217811.79
存出保证金 47581.87 860.56
应收证券交易清算款 977190.18 12983.65
应收股利 0.00 0.00
应收利息 2540916.55 5538693.76
应收账款 -- --
应收申购款 9.88 0.00
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 22000000.00 54500000.00
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 339277573.65 497760418.20
应付基金管理费 334459.79 489204.66
应付基金托管费 69679.09 101917.62
应付转换费 -- --
应付销售服务费 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00
应付账款 -- --
应付交易费用 68852.74 6268.55
应付证券交易清算款 1726202.67 0.00
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 178293.73 0.00
应付赎回费 -- --
应付利息 19831.10 0.00
卖出回购金融资产款 16500000.00 0.00
应交税金 11901.49 1317.94
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
其他负债 290001.23 82372.47
负债总值 19199221.84 681081.24
实收基金 325080577.94 494420289.44
已实现净收益 -- --
未分配净收益 -5002226.13 2659047.52
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 320078351.81 497079336.96
负债及持有人权益合计 339277573.65 497760418.20
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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