基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 兴业龙腾双益平衡混合 > 资产配置

兴业龙腾双益平衡混合(005706)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-04-19 管理人:兴业基金... 基金经理:腊博 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 194,243,722.48 168,426,227.41 320,078,351.81 383,605,645.31
股票市值(元) 81,504,726.75 68,454,632.34 132,551,383.76 69,720,520.60
股票投资占总资产比例(%) 41.73 38.20 39.07 17.91
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,154,118.00 1,887,552.17 3,565,698.48 5,299,970.02
其他资产占总资产比例(%) 1.10 1.05 1.05 1.36
债券市值(不含国债)(元) 86,624,752.50 68,065,900.00 173,050,755.60 247,103,700.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 44.35 37.98 51.01 63.47
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈