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富国港股通量化精选股票型(005707)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-05-30 管理人:富国基金... 基金经理:蔡卡尔 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 -7545046.60
其中:股票 -4804864.11
债券 0.00
资产支持证券 0.00
衍生工具 0.00
股利 689273.34
公允价值变动收益 -4688650.37
利息合计 398915.18
其中:存款利息收入 190137.64
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 208777.54
其他收入 860279.36
收入合计 -7545046.60
管理费 927198.20
托管费 154533.09
销售服务费 0.00
交易费用 340587.92
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 160537.00
费用合计 1582856.21
利润总额 -9127902.81
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