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富国港股通量化精选股票型(005707)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-05-30 管理人:富国基金... 基金经理:蔡卡尔 等
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 65,628,305.78 78,728,677.55 78,678,267.25 89,589,105.53
股票市值(元) 59,243,982.98 71,196,439.59 67,984,122.31 74,369,422.19
股票投资占总资产比例(%) 89.83 89.74 86.08 78.35
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 654,882.20 210,924.58 6,408.52 349,080.71
其他资产占总资产比例(%) 0.99 0.27 0.01 0.37
债券市值(不含国债)(元) 1,801,800.00 1,806,120.00 -- 0.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 2.73 2.28 -- 0.00
金融衍生品市值(元) 0.00 0.00 -- 0.00
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 0.00 -- 0.00
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