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兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)

开放式债券型 低风险

基金经理投资笔记 | 老龄化社会下养老规划的重要性

单位净值:
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1.0081 2019-12-06
-- 最新估值
1.0817 累计净值

近3月:0.51% 近1年:3.81% 成立日期:2018-03-08

基金经理:徐青管理公司:兴业基金管理有限公司

基金规模:29.89亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-06 1.0081 1.0817 0.00%
2019-12-05 1.0081 1.0817 0.01%
2019-12-04 1.0080 1.0816 0.02%
2019-12-03 1.0078 1.0814 0.03%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2019年三季度,政策的相机抉择不仅让今年宏观基本面的波动幅度变小,而且也增加了市场的扰动因素。相对应的,债券市场的交易模式也从趋势变成了预期差。实际运作中,产品基于相对较大的期限利差以中等久期优质信用债作为底仓,并结合基本面的演绎进行长端利率的波段操作。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末兴业嘉润3个月定开债券发起式基金份额净值为1.0131元,本报告期内,基金份额净值增长率为1.23%,同期业绩比较基准收益率为0.46%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行... 更多

业绩表现 数据日期:2019-12-06
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.68% 0.51% 2.11% 3.81% 3.32% 8.19%
同类平均 0.13% 0.44% 0.60% 2.84% 5.32% 4.25% 18.72%
沪深300指数 1.93% -2.07% -1.17% 9.47% 22.65% 29.62% 290.24%
同类排名 1844/2689 492/2616 1580/2508 1227/2300 1236/1935 1438/2705 1502/2706
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-11-29 --