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兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)

开放式债券型 低风险

必藏!公募投资经典15问 为什么我一买基金就跌,一赎回就涨?

单位净值:
0.0039
0.38%
1.0384 2020-04-03
-- 最新估值
1.1120 累计净值

近3月:2.47% 近1年:5.36% 成立日期:2018-03-08

基金经理:徐青管理公司:兴业基金管理有限公司

基金规模:39.95亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-03 1.0384 1.1120 0.38%
2020-03-27 1.0345 1.1081 0.46%
2020-03-20 1.0298 1.1034 0.08%
2020-03-19 1.0290 1.1026 -0.02%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基于对经济基本面、通胀水平、货币政策方向、债券绝对收益率水平、信用利差状况、行业供需变化、个股业绩增长等多方面综合考虑,对各类细分资产的风险和收益率预期变化进行动态调整。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业嘉润3个月定开债券发起式基金份额净值为1.0136元,本报告期内,基金份额净值增长率为3.98%,同期业绩比较基准收益率为1.31%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
去年四季度以来经济呈现持续性的弱企稳,但疫情的快速发展打破了这一节奏,债券收益率... 更多

业绩表现 数据日期:2020-04-03
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.38% 1.18% 2.47% 3.51% 5.36% 2.45% 11.44%
同类平均 0.13% 0.08% 1.66% 3.49% 5.15% 1.72% 20.03%
沪深300指数 3.03% -8.23% -8.71% -0.43% -6.50% -7.29% 279.80%
同类排名 220/2969 218/2884 582/2796 916/2540 870/2164 687/2967 1464/2967
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-02-28 --