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兴全祥泰定期开放债券(005712)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-16 管理人:兴全基金... 基金经理:王健 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 88623087.17 24051846.52
其中:股票 -- --
债券 3615295.59 2198269.56
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 -- --
公允价值变动收益 33749523.39 4168859.01
利息合计 51258268.19 17684717.95
其中:存款利息收入 500455.08 339118.17
债券利息收入 49831839.21 16422749.17
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 925973.90 922850.61
其他收入 -- --
收入合计 88623087.17 24051846.52
管理费 2499281.22 892385.50
托管费 833093.74 297461.81
销售服务费 -- --
交易费用 10110.43 6535.43
利息支出 9079125.23 2411798.52
其中:卖出回购金融资产支出 9079125.23 2411798.52
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 152602.60 47976.85
费用合计 12716460.96 3705923.35
利润总额 75906626.21 20345923.17
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