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兴全祥泰定期开放债券(005712)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-16 管理人:兴全基金... 基金经理:王健 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 10.1000 -- -- 10.1000 0.00% 11.0753 13.2509
2018-12-31 10.1000 -- -- 10.1000 0.00% 10.8591 15.6464
2018-09-30 10.1000 -- -- 10.1000 0.00% 10.5806 14.6288
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