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兴全祥泰定期开放债券(005712)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-16 管理人:兴全基金... 基金经理:王健 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 3341418.80 5521329.55
交易性金融资产 1519507100.00 1312623100.00
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 -- --
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 1519507100.00 1312623100.00
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 6062013.90 9158336.89
存出保证金 -- 50013.79
应收证券交易清算款 -- 96876639.20
应收股利 -- --
应收利息 35733589.65 21097983.75
应收账款 -- --
应收申购款 -- --
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 1564644122.35 1445327403.18
应付基金管理费 276283.05 253646.63
应付基金托管费 92094.34 84548.88
应付转换费 -- --
应付销售服务费 -- --
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 10737.60 2662.50
应付证券交易清算款 21558.09 94307943.70
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 -- --
应付赎回费 -- --
应付利息 547351.02 119897.15
卖出回购金融资产款 477499472.25 320000000.00
应交税金 163049.67 164869.18
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 125000.00 45961.85
负债总值 478735546.02 414979529.89
实收基金 1010001950.12 1010001950.12
已实现净收益 -- --
未分配净收益 75906626.21 20345923.17
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 1085908576.33 1030347873.29
负债及持有人权益合计 1564644122.35 1445327403.18
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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