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兴全祥泰定期开放债券(005712)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-16 管理人:兴全基金... 基金经理:王健 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,119,243,613.66 1,107,534,720.24 1,085,908,576.33 1,058,062,535.86
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 23,725,887.04 22,402,771.00 35,733,589.65 28,533,606.88
其他资产占总资产比例(%) 1.42 1.69 2.28 1.95
债券市值(不含国债)(元) 1,635,114,200.00 1,283,861,500.00 1,519,507,100.00 1,376,675,400.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.52 96.89 97.12 94.11
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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