资产配置
查看历史：
| 数据日期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 资产净值（元） |
1,119,243,613.66 |
1,107,534,720.24 | 1,085,908,576.33 | 1,058,062,535.86 |
| 股票市值（元） |
-- |
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| 股票投资占总资产比例（%） |
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| 国债及持有现金总值（元） |
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| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） |
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| 其他资产（元） |
23,725,887.04 |
22,402,771.00 | 35,733,589.65 | 28,533,606.88 |
| 其他资产占总资产比例（%） |
1.42 |
1.69 | 2.28 | 1.95 |
| 债券市值（不含国债）（元） |
1,635,114,200.00 |
1,283,861,500.00 | 1,519,507,100.00 | 1,376,675,400.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） |
97.52 |
96.89 | 97.12 | 94.11 |
| 金融衍生品市值（元） |
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| 金融衍生品市值占总资产比例（%） |
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