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兴全祥泰定期开放债券(005712)

开放式债券型 低风险

基金经理投资笔记|权益市场相对明确的三条增长主线

单位净值:
-0.0010
-0.08%
1.1792 2020-05-28
-- 最新估值
1.1792 累计净值

近3月:1.75% 近1年:7.13% 成立日期:2018-03-16

基金经理:翟秀华、王管理公司:兴证全球基金管理有限公司

基金规模:11.78亿元(2020-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-28 1.1792 1.1792 -0.08%
2020-05-27 1.1802 1.1802 -0.04%
2020-05-26 1.1807 1.1807 -0.08%
2020-05-25 1.1816 1.1816 0.01%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,受到疫情的影响,投资者风险偏好大幅回落,货币政策继续宽松确立,各期限资产收益率均大幅下行,债券牛市延续。运作期内,本基金增配高等级债券,灵活运用久期和杠杆策略,为投资人带来了较好的收益率。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1661元;本报告期基金份额净值增长率为2.51%,业绩比较基准收益率为2.92%。
更多

业绩表现 数据日期:2020-05-29
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.21% -0.33% 1.73% 4.06% 7.09% 3.64% 17.90%
同类平均 -0.16% -0.62% 0.68% 3.36% 6.09% 2.03% 19.49%
沪深300指数 1.12% -0.00% -1.85% 1.00% 5.54% -5.60% 286.70%
同类排名 1617/3117 1020/3054 213/2884 521/2667 437/2261 244/3125 890/3127
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-03-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
宝盈融源可转债债券C 1.1015 4.94%
宝盈融源可转债债券A 1.1039 4.94%
银华转债B 1.0690 3.28%
华安可转债债券A 1.3400 3.24%
华安可转债债券B 1.2940 3.19%
东吴转债B 1.0450 2.92%
富安达增强收益债券C 1.2277 2.50%
富安达增强收益债券A 1.2682 2.50%
红塔红土长益A 1.0108 2.42%
红塔红土长益C 1.0107 2.41%
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基金名称 基金净值 增长率
兴全合润A 1.0882 2.39%
兴全合润分级混合 1.3167 2.39%
兴全合润B 1.4690 2.38%
兴全社会价值三年持有混合 1.0930 2.25%
兴全合宜混合A 1.2621 2.16%
兴全合宜混合C 1.2603 2.16%
兴全精选混合 2.4135 2.13%
兴全绿色投资混合(LOF) 2.1350 2.10%
兴全商业模式优选混合(LOF) 2.5440 1.92%
兴全有机增长混合 2.9164 1.79%