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中融聚安定期开放债券(005723)

开放式债券型 低风险

2020春节A股休市安排!持股or持币?近九成基金赞成持股

单位净值:
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0.02%
1.0235 2020-01-22
-- 最新估值
1.1035 累计净值

近3月:1.56% 近1年:3.93% 成立日期:2018-04-10

基金经理:李倩管理公司:中融基金管理有限公司

基金规模:16.35亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-22 1.0235 1.1035 0.02%
2020-01-21 1.0233 1.1033 0.06%
2020-01-20 1.0227 1.1027 0.04%
2020-01-17 1.0223 1.1023 0.01%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
四季度债券市场先上后下,宽幅震荡,中短端突破前期低点:10月份通胀数据高企、贸易战进程和金融数据多有反复,收益率持续反弹;11月央行连续下调了MLF、OMO、LPR的操作利率,市场情绪缓解,收益掉头向下;12月资金面超预期宽松,央行大量逆回购操作对市场呵护有加,再叠加摊余成本法基金集中建仓影响,中短端债券的收益率继续下行,突破年内低点。最终1年国开下行20bp至2.53%,10年国开上行8bp至3.59%,1年AA+短融下行4bp至3.26%,3年AA+中票下行10bp至3.54%,7天银行间回购价格在2.7%附近波动,12月... 更多

业绩表现 数据日期:2020-01-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.14% 0.72% 1.56% 2.50% 3.93% 0.32% 10.58%
同类平均 0.09% 1.09% 2.16% 3.57% 6.32% 0.56% 21.40%
沪深300指数 -0.84% 2.85% 6.06% 9.26% 31.45% 0.86% 313.19%
同类排名 878/2346 971/2316 816/2198 892/2042 956/1741 1435/2353 1212/2348
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-12-31 --