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交银致远智投混合(005724)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-05-18 管理人:交银施罗... 基金经理:蔡铮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 -2890503.81
其中:股票 -6689738.09
债券 --
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 182807.81
公允价值变动收益 -1860592.54
利息合计 5477019.01
其中:存款利息收入 56178.53
债券利息收入 4709050.77
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 711789.71
其他收入 --
收入合计 -2890503.81
管理费 1692385.10
托管费 282064.12
销售服务费 --
交易费用 257551.85
利息支出 173760.42
其中:卖出回购金融资产支出 173760.42
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 323665.04
费用合计 2732577.77
利润总额 -5623081.58
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