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嘉实中创400联接C(005727)

开放式ETF联接基金 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
-0.0074
-0.92%
0.7969 2019-11-15
-- 最新估值
0.7969 累计净值

近3月:5.10% 近1年:7.49% 成立日期:2012-03-22

基金经理:刘珈吟、李管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:1.22亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-15 0.7969 0.7969 -0.92%
2019-11-14 0.8043 0.8043 0.94%
2019-11-13 0.7968 0.7968 -0.19%
2019-11-12 0.7983 0.7983 0.20%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.02%,年化跟踪误差为0.25%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。 ??本基金为目标ETF?的联接基金。主要通过投资于目标ETF?实现对业绩比较基准的紧密跟踪,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末嘉实中创400ETF联... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.42% -2.46% 5.10% -0.88% 7.49% 19.19% -19.69%
同类平均 -2.07% -1.54% 4.56% 4.37% 15.66% 18.29% 15.88%
沪深300指数 -2.41% -1.50% 4.96% 4.02% 19.58% 28.78% 287.71%
同类排名 294/444 267/425 157/391 264/354 229/310 220/449 404/449
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --