基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 易方达恒信定期开放债券发起式 > 利润分配表

易方达恒信定期开放债券发起式(005740)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-27 管理人:易方达基... 基金经理:李一硕
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 162076662.65 20144394.29
其中:股票 -- --
债券 824813.07 -305893.15
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 -- --
公允价值变动收益 54711043.53 -1569083.63
利息合计 106540806.05 22019371.07
其中:存款利息收入 493171.87 211695.28
债券利息收入 100825077.65 17142010.61
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 5222556.53 4665665.18
其他收入 -- --
收入合计 162076662.65 20144394.29
管理费 6852678.47 1574807.39
托管费 2284226.12 524935.77
销售服务费 -- --
交易费用 57688.65 12447.21
利息支出 18073565.33 1599497.10
其中:卖出回购金融资产支出 18073565.33 1599497.10
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 327074.25 103690.51
费用合计 27916531.84 3877089.17
利润总额 134160130.81 16267305.12
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈