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易方达恒信定期开放债券发起式(005740)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-27 管理人:易方达基... 基金经理:李一硕
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 2981049.18 1188966.44
交易性金融资产 7889912500.00 2222180500.00
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 -- --
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 7889912500.00 2222180500.00
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 38505679.61 24793889.91
存出保证金 78345.46 143491.92
应收证券交易清算款 -- --
应收股利 -- --
应收利息 96383455.42 31130401.75
应收账款 -- --
应收申购款 -- --
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 8027861029.67 2279437250.02
应付基金管理费 1425402.80 498237.12
应付基金托管费 475134.26 166079.03
应付转换费 -- --
应付销售服务费 -- --
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 74978.63 13916.87
应付证券交易清算款 -- 226704.37
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 -- --
应付赎回费 -- --
应付利息 3390865.08 -75568.13
卖出回购金融资产款 2415630701.30 252000000.00
应交税金 685797.79 243861.08
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 210000.00 97714.56
负债总值 2421892879.86 253170944.90
实收基金 5460653638.67 2009999000.00
已实现净收益 -- --
未分配净收益 145314511.14 16267305.12
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 5605968149.81 2026266305.12
负债及持有人权益合计 8027861029.67 2279437250.02
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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