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易方达恒信定期开放债券发起式(005740)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-27 管理人:易方达基... 基金经理:李一硕
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 5,792,260,578.39 5,741,958,289.60 5,605,968,149.81 2,064,558,234.60
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 150,628,953.00 121,099,797.36 96,461,800.88 84,921,082.79
其他资产占总资产比例(%) 1.70 1.33 1.20 2.92
债券市值(不含国债)(元) 8,559,969,800.00 8,860,912,000.00 7,889,912,500.00 2,798,489,500.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 96.63 97.37 98.28 96.22
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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