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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-27 管理人:国泰基金... 基金经理:程洲
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 111815524 18民生银行CD524 300000.0 29,058,000.0000 8.35
2 111817201 18光大银行CD201 300000.0 29,058,000.0000 8.35
3 111809321 18浦发银行CD321 300000.0 29,058,000.0000 8.35
4 122514 12金融街 200000.0 20,150,000.0000 5.79
5 143584 18电投01 200000.0 20,372,000.0000 5.85
6 110042 航电转债 -- 2,276,200.0000 0.65
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