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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-27 管理人:国泰基金... 基金经理:程洲
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 357291.48 2324838.69
其中:股票 -4206836.57 225248.54
债券 107648.21 --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 370491.18 47185.94
公允价值变动收益 -3700417.63 -1633533.66
利息合计 7786406.14 3685937.87
其中:存款利息收入 1827773.34 842283.60
债券利息收入 3823733.47 1415375.14
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 2134899.33 1428279.13
其他收入 0.15 --
收入合计 357291.48 2324838.69
管理费 3878194.12 1472862.47
托管费 646365.63 245477.08
销售服务费 -- --
交易费用 664957.79 206422.66
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 388909.42 128615.58
费用合计 5584225.70 2055294.06
利润总额 -5226934.22 269544.63
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