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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-27 管理人:国泰基金... 基金经理:程洲
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 3774484.62 72076954.58
交易性金融资产 157531710.60 189341727.60
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 68976710.60 24601727.60
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 88555000.00 164740000.00
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 1028083.17 2814651.89
存出保证金 94051.37 35160.67
应收证券交易清算款 -- --
应收股利 -- --
应收利息 1642966.96 5096233.03
应收账款 -- --
应收申购款 -- --
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 85000000.00 110000000.00
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 249071296.72 379364727.77
应付基金管理费 319887.56 464993.39
应付基金托管费 53314.57 77498.89
应付转换费 -- --
应付销售服务费 -- --
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 153795.95 117247.89
应付证券交易清算款 -- 1609220.44
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 -- --
应付赎回费 -- --
应付利息 -- --
卖出回购金融资产款 -- --
应交税金 3958.25 5128.73
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 160000.00 123428.16
负债总值 690956.33 2397517.50
实收基金 253583589.01 376697665.64
已实现净收益 -- --
未分配净收益 -5203248.62 269544.63
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 248380340.39 376967210.27
负债及持有人权益合计 249071296.72 379364727.77
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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