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泰达宏利金利债券(005753)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-19 管理人:泰达宏利... 基金经理:庞宝臣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 75403124.42 14382788.25
其中:股票 -- --
债券 -750144.53 -407183.43
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 -- --
公允价值变动收益 29125115.83 1353203.14
利息合计 47028153.12 13436768.54
其中:存款利息收入 11119494.26 8739708.40
债券利息收入 27499939.59 2242914.59
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 8408719.27 2454145.55
其他收入 -- --
收入合计 75403124.42 14382788.25
管理费 3200477.55 892625.71
托管费 1066825.86 297541.89
销售服务费 -- --
交易费用 15437.50 6800.00
利息支出 3141387.52 141076.43
其中:卖出回购金融资产支出 3141387.52 141076.43
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 265341.20 91668.41
费用合计 7703509.79 1432431.01
利润总额 67699614.63 12950357.24
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