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泰达宏利金利债券(005753)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-19 管理人:泰达宏利... 基金经理:庞宝臣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 15.0519 -- -- 15.0519 0.00% 15.5603 15.5665
2019-03-31 15.0519 -- -- 15.0519 0.00% 15.4657 15.6430
2018-12-31 15.0519 -- -- 15.0519 0.00% 15.4549 21.4268
2018-09-30 15.0519 -- -- 15.0519 0.00% 15.2409 15.2479
2018-06-30 10.1000 4.9520 -- 15.0519 49.03% 15.2295 15.3814
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