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泰达宏利金利债券(005753)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-19 管理人:泰达宏利... 基金经理:庞宝臣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 1606040.28 346059092.32
交易性金融资产 1971189500.00 602640000.00
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 -- --
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 1971189500.00 602640000.00
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 -- --
存出保证金 -- --
应收证券交易清算款 -- --
应收股利 -- --
应收利息 39882420.59 7192748.88
应收账款 -- --
应收申购款 -- --
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 130000395.00 582252593.38
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 2142678355.87 1538144434.58
应付基金管理费 392067.62 284183.84
应付基金托管费 130689.21 94727.93
应付转换费 -- --
应付销售服务费 -- --
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 30755.09 19937.98
应付证券交易清算款 -- --
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 -- --
应付赎回费 -- --
应付利息 1082413.45 5562.16
卖出回购金融资产款 595288747.06 14699872.65
应交税金 27233.30 5126.46
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 240000.00 86666.32
负债总值 597191905.73 15196077.34
实收基金 1505194602.65 1505194602.65
已实现净收益 -- --
未分配净收益 40291847.49 17753754.59
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 1545486450.14 1522948357.24
负债及持有人权益合计 2142678355.87 1538144434.58
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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