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创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-06-26 管理人:创金合信... 基金经理:谢创 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 11451767.07
其中:股票 0.00
债券 970135.06
资产支持证券 0.00
衍生工具 0.00
股利 0.00
公允价值变动收益 3250483.74
利息合计 7231148.27
其中:存款利息收入 84906.41
债券利息收入 5565333.59
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 1580908.27
其他收入 0.00
收入合计 11451767.07
管理费 330332.91
托管费 110110.96
销售服务费 159.33
交易费用 3144.73
利息支出 1576390.14
其中:卖出回购金融资产支出 1576390.14
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 153893.60
费用合计 2192056.08
利润总额 9259710.99
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