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创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-06-26 管理人:创金合信... 基金经理:谢创 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31
现金 --
银行存款 27011438.83
交易性金融资产 256911500.00
资产支持证券投资 0.00
股票投资市值 0.00
其中:股票投资成本 --
股票投资-估值增值 --
债券投资市值 256911500.00
其中:债券投资成本 --
债券投资-估值增值 --
衍生金融资产 0.00
其中:权证投资成本 --
其他投资市值 --
其他投资-成本 --
其他投资-估值增值 --
清算备付金 9305930.08
存出保证金 11830.83
应收证券交易清算款 0.00
应收股利 0.00
应收利息 3841874.40
应收账款 --
应收申购款 1017.99
其他应收款项 --
买入返售金融资产 10080135.12
新股申购款 --
待摊费用 --
配股权证 --
其他资产 0.00
基金资产总值 307163727.25
应付基金管理费 55783.29
应付基金托管费 18594.41
应付转换费 --
应付销售服务费 26.57
应付利润 0.00
应付账款 --
应付交易费用 4871.29
应付证券交易清算款 0.00
应付回购利息 --
应付股利 --
应付赎回款 2470.57
应付赎回费 --
应付利息 129784.71
卖出回购金融资产款 87324859.26
应交税金 37937.81
其他应付款项 --
预提费用 --
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
其他负债 141000.00
负债总值 87715327.91
实收基金 210189192.50
已实现净收益 --
未分配净收益 9259206.84
未实现资本利得 --
未实现估值增值 --
基金资产净值 --
持有人权益合计 219448399.34
负债及持有人权益合计 307163727.25
基金单位发行总份额 --
每份基金单位资产净值 --
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