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中欧新趋势混合C(005787)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-01-29 管理人:中欧基金... 基金经理:周蔚文
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基金公告

中欧趋势:中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要

公告日期:2019-09-11

       中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)




中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
        更新招募说明书摘要

               (2019      年第 2 号)




        基金管理人:中欧基金管理有限公司
        基金托管人:兴业银行股份有限公司


                     二○一九年九月




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                  中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)




                                    重要提示


   本基金经 2006 年 11 月 29 日中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中
欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监基金字[2006]243 号文)
核准募集。本基金基金合同于 2007 年 1 月 29 日正式生效。本基金股票资产占基
金资产的比例为 60%-95%。根据原《证券投资基金运作管理办法》规定,本基金
为股票型证券投资基金。根据 2014 年 8 月 8 日修订后施行的《公开募集证券投
资基金运作管理办法》(证监会令第 104 号)第三十条第一项的规定,股票基金
的股票资产投资比例要求由原来的“百分之六十以上”调整为“百分之八十以上”。
基金管理人经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定自 2015 年 7
月 17 日起将本基金变更为混合型证券投资基金,原《中欧新趋势股票型证券投
资基金基金合同》及《中欧新趋势股票型证券投资基金托管协议》中相关条款亦
做相应调整。
   基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
   投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
   基金的过往业绩并不预示其未来表现。
   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。
   根据相关法律法规的规定及本基金《基金合同》的约定,基金管理人经与基
金托管人协商一致并报中国证监会备案,决定自 2015 年 10 月 8 日起对本基金增
加 E 类份额并相应修改基金合同,自 2018 年 3 月 21 日起对本基金增加 C 类份
额并相应修改基金合同。
   本更新招募说明书摘要所载内容截止日 2019 年 7 月 28 日(特别事项注明除
外),有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。




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                         中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



                                                  目         录
第一部分     基金管理人 ........................................................................................... 4
第二部分     基金托管人 ........................................................................................... 9
第三部分     相关服务机构 ..................................................................................... 12
第四部分     基金的名称 ......................................................................................... 43
第五部分     基金的类型 ......................................................................................... 43
第六部分     基金的投资目标.................................................................................. 43
第七部分     基金的投资范围.................................................................................. 43
第八部分     基金的投资策略.................................................................................. 43
第九部分     基金的业绩比较基准 .......................................................................... 46
第十部分     基金的风险收益特征 .......................................................................... 46
第十一部分      基金的投资组合报告 ...................................................................... 46
第十二部分      基金的业绩 ..................................................................................... 52
第十三部分      基金的费用与税收 .......................................................................... 55
第十四部分      对招募说明书更新部分的说明....................................................... 60




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                    中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



                              第一部分      基金管理人
一、基金管理人概况
      1、名称:中欧基金管理有限公司
      2、住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号五层
      3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大
厦 5 层、上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层
      4、法定代表人:窦玉明
      5、组织形式:有限责任公司
      6、设立日期:2006 年 7 月 19 日
      7、批准设立机关:中国证监会
      8、批准设立文号:证监基金字[2006]102 号
      9、存续期间:持续经营
      10、电话:021-68609600
      11、传真:021-33830351
      12、联系人:袁维
      13、客户服务热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)
      14、注册资本:22000 万元人民币
      15、股权结构:

                                                           出资额
序号                   股东名称                                              出资比例
                                                      (人民币万元)
  1      Unione di Banche Italiane S.p.A.                   5,500            25.0000%

  2             国都证券股份有限公司                        4,400            20.0000%

  3             北京百骏投资有限公司                        4,400            20.0000%

  4     上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)                  4,400            20.0000%

  5                      窦玉明                             1,100            5.00000%

  6           万盛基业投资有限责任公司                       726              3.3000%

  7                      周玉雄                            328.35             1.4925%

  8                      卢纯青                           163.8340            0.7447%

  9                       于洁                            163.8340            0.7447%


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 10                     赵国英                            163.8340            0.7447%

 11                      方伊                             117.0180            0.5319%

 12                     关子阳                            117.0180            0.5319%

 13                     卞玺云                            92.4660             0.4203%

 14                      魏博                             87.7580             0.3989%

 15                     郑苏丹                            87.7580             0.3989%

 16                      曲径                             87.7580             0.3989%

 17                     黎忆海                            64.3720             0.2926%

                         合计                              22,000               100%




二、主要人员情况
       1.基金管理人董事会成员
       窦玉明先生,清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学 MBA,中国
籍。中欧基金管理有限公司董事长,上海盛立基金会理事会理事,国寿投资控股
有限公司独立董事,天合光能股份有限公司董事。曾任职于君安证券有限公司、
大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副
总经理兼基金经理,富国基金管理有限公司总经理。
       Marco D’Este 先生,意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历
任布雷西亚农业信贷银行(CAB)国际部总监,曾在意大利信贷银行(Credito
Italiano,现名:联合信贷银行 Unicredit)圣雷莫分行、米兰分行、伦敦分行、
纽约分行、东京分行(财务部负责人)及米兰总部工作。
       朱鹏举先生,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都景瑞投资有限
公司副总经理。曾任职于联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司,国都证
券股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理、投行业务董事及内核小组副组
长。
       刘建平先生,北京大学法学学士、法学硕士,美国亚利桑那州立大学凯瑞商
学院工商管理博士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理。历任北
京大学教师,中国证券监督管理委员会基金监管部副处长,上投摩根基金管理有

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限公司督察长。
    David Youngson 先生,英国籍。现任 IFM(亚洲)有限公司创办者及合伙人、
The Red Flag Group 非执行董事,英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会
计师公会会员,中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永(中国香港特别行政
区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务
总监。
    郭雳先生,中国籍。现任北京大学法学院教授、博士生导师,中欧基金管理
有限公司独立董事。法学博士、应用经济学博士后,德国洪堡学者,中国银行法
学研究会副会长。历任北京大学法学院讲师、副教授,美国康奈尔大学法学院客
座教授等,毕业于北京大学、美国南美以美大学、哈佛大学法学院。
    戴国强先生,中国籍。上海财经大学金融专业硕士,复旦大学经济学院世界
经济专业博士。现任中欧基金管理有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独
立董事、荣威国际集团股份有限公司独立董事、中国绿地博大绿泽集团有限公司
独立董事、交银国际信托有限公司独立董事、上海袅之文学艺术创作有限公司执
行董事。历任上海财经大学金融学院常务副院长、院长、党委书记,上海财经大
学 MBA 学院院长兼书记,上海财经大学商学院书记兼副院长。
    2.基金管理人监事会成员
    唐步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧盛世资产管理(上海)
有限公司董事长,中国籍。历任上海证券中央登记结算公司副总经理,上海证券
交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,国都证券股
份有限公司副总经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。
    廖海先生,中欧基金管理有限公司监事,上海源泰律师事务所合伙人,中国
籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公
司法律顾问,广东钧天律师事务所合伙人,美国纽约州 Schulte Roth & Zabel LLP
律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。
    陆正芳女士,监事,现任中欧基金管理有限公司交易总监,中国籍,上海财
经大学证券期货系学士。历任申银万国证券股份有限公司中华路营业部经纪人。
    李琛女士,监事,现任中欧基金管理有限公司理财规划总监,中国籍,同济
大学计算机应用专业学士。历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员,大通证


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券上海番禺路营业部客户服务部主管。
    3.基金管理人高级管理人员
    窦玉明先生,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍。简历同上。
    刘建平先生,中欧基金管理有限公司总经理,中国籍。简历同上。
    顾伟先生,中欧基金管理有限公司分管投资副总经理,兼任中欧基金管理有
限公司策略组负责人,中国籍。上海财经大学金融学硕士,18 年以上证券及基
金从业经验。历任平安集团投资管理中心债券部研究员、研究主管,平安资产管
理有限责任公司固定收益部总经理助理、副总经理、总经理。
    卢纯青女士,中欧基金管理有限公司分管投资副总经理,兼任中欧基金管理
有限公司研究总监、策略组负责人,中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士,14
年以上基金从业经验。历任北京毕马威华振会计师事务所审计,中信基金管理有
限责任公司研究员,银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、
研究副总监。
    许欣先生,中欧基金管理有限公司分管市场副总经理,中国籍。中国人民大
学金融学硕士,18 年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公
司销售经理,嘉实基金管理有限公司机构理财部总监,富国基金管理有限公司总
经理助理。
    卞玺云女士,中欧基金管理有限公司督察长,中国籍。中国人民大学注册会
计师专业学士,11 年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理
审计经理,银华基金管理有限公司投资管理部副总监,中欧基金管理有限公司风
控总监。
    4.本基金基金经理
    (1)现任基金经理

     姓名            周蔚文                   性别                       男

                                                              北京大学管理科学与
     国籍               中国           毕业院校及专业
                                                                     工程专业

                光大证券研究所研究员(1999.07-2000.09),富国基金研究
 其他公司历任
                        员、高级研究员、基金经理(2000.10-2010.12)
  本公司历任                         研究部总监、副总经理

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                中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



本公司现任                  投资总监、策略组负责人、基金经理

本基金经理所
管理基金具体       产品名称               起任日期                  离任日期
   情况
                中欧瑞丰灵活配
     1          置混合型证券投       2017 年 07 月 31 日
                    资基金

                中欧精选灵活配
                置定期开放混合
     2                               2016 年 12 月 01 日
                型发起式证券投
                    资基金
                中欧盛世成长分
     3          级股票型证券投       2012 年 03 月 29 日      2014 年 01 月 10 日
                    资基金
                中欧新蓝筹灵活
     4          配置混合型证券       2011 年 05 月 23 日
                   投资基金

                中欧新趋势股票
     5          型证券投资基金       2011 年 08 月 16 日
                    (LOF)

                中欧匠心两年持
     6          有期混合型证券       2019 年 06 月 11 日
                   投资基金


  (2)历任基金经理

     基金经理                    起任日期                         离任日期

      殷觅智                    2007-01-29                       2009-07-16

         王磊                   2008-08-29                       2010-09-02
         王海                   2010-09-02                       2012-01-18

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        刘水云                    2010-12-30                       2013-02-28

         魏博                     2012-08-15                       2014-01-10
        林英睿                    2015-05-29                       2016-06-17


    5.基金管理人投资决策委员会成员
    投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构,由总经理刘
建平,副总经理兼策略组负责人顾伟,副总经理兼研究总监、策略组负责人卢纯
青,策略组负责人周蔚文、陆文俊、周玉雄、刁羽、黄华、陈岚、赵国英、曲径、
曹名长、王培、王健,信用评估部总监张明,风险管理部总监孙自刚,中央交易
室总监陆正芳组成。其中总经理刘建平任投资决策委员会主席。
    6.上述人员之间均不存在近亲属关系。


                            第二部分     基金托管人


    一、基金托管人基本情况
    1、基本情况
    名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)
    注册地址:福州市湖东路 154 号
    办公地址:上海市银城路 167 号
    法定代表人:高建平
    成立时间:1988 年 8 月 22 日
    注册资本:207.74 亿元人民币
    存续期间:持续经营
    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74 号
    托管部门联系人:吴玉婷
    电话:021-52629999
    传真:021-62159217
    2、发展概况及财务状况
    兴业银行成立于 1988 年 8 月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批


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股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007 年 2 月 5 日正式在上海证
券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本 207.74 亿元。
    开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,
致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2018 年 12 月 31 日,兴
业银行资产总额达 6.71 万亿元,实现营业收入 1582.87 亿元,全年实现归属于
母公司股东的净利润 606.20 亿元。根据 2017 年英国《银行家》杂志“全球银行
1000 强”排名,兴业银行按一级资本排名第 28 位,按总资产排名第 30 位,跻
身全球银行 30 强。按照美国《财富》杂志“世界 500 强”最新榜单,兴业银行
以 426.216 亿美元总营收排名第 230 位。同时,过去一年在国内外权威机构组织
的各项评比中,先后获得“亚洲卓越商业银行”“年度最佳股份制银行”“中国最
受尊敬企业”等多项殊荣。
    二、托管业务部的部门设置及员工情况
    兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托
资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室,
共有员工 100 余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。
    三、基金托管业务经营情况
    兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业
务批准文号:证监基金字[2005]74 号。截至 2018 年 12 月 31 日,兴业银行已托
管开放式基金 248 只,托管基金财产规模 8964.38 亿元。
    四、基金托管人的内部控制制度
    1、内部控制目标
    严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规
定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安
全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法
权益。
    2、内部控制组织结构
    兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行风险管理部、法律
与合规部、审计部、资产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组
成。总行风险管理部、法律与合规部、审计部对托管业务风险控制工作进行指导


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和监督;资产托管部内设独立、专职的稽核监察处,配备了专职内控监督人员负
责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处
室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
    3、内部风险控制原则
    (1)全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗透
各项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
    (2)独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的
独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
    (3)相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约
的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
    (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理
更具客观性和操作性。
    (5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操
作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。
    (6)有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现
内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营
管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何
人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反
馈和纠正。
    (7)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管
资产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,
在新设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设。
    (8)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制
度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。
    4、内部控制制度及措施
    (1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手
册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。
    (2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。


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    (3)风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制
定并实施风险控制措施。
    (4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音
像监控。
    (5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与
控制理念,并签订承诺书。
    (6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地
灾备中心,保证业务不中断。
    五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金
法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、
投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估
值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,
对基金管理人进行业务监督、核查。
    基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有
关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理
人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金
托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
    基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,
通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
    基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或
者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证
监会报告。
    基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,
并及时向中国证监会报告。


                          第三部分      相关服务机构


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               中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



一、基金份额发售机构
(一)本基金 A 类份额场外发售机构
1、直销机构(A 类)
名称:中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层
办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层
法定代表人:窦玉明
联系人:袁维
电话:021-68609602
传真:021-68609601
客服热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费)
网址:www.zofund.com
2、代销机构(A 类)
1)名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:易会满
客服热线:95588
网址:www.icbc.com.cn
2)名称:招商银行股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:李建红
客服热线:95555
公司网站:www.cmbchina.com
3)名称:中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人:田国立


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客服热线:95533
网址:www.ccb.com
4)名称:交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:彭纯
客服热线:95559
网址:www.bankcomm.com
5)名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址:北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人:李国华
客服热线:95580
网址:www.psbc.com
6)名称:兴业银行股份有限公司
住所:上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼
办公地址:上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼
法定代表人:高建平
客服热线:95561
网址:www.cib.com.cn
7)名称:中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
客服热线:95568
网站:www.cmbc.com.cn
8)名称:中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座


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法定代表人:李庆萍
客服热线:95558
网址:bank.ecitic.com
9)名称:中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
客服热线:95595
网址:www.cebbank.com
10)名称:上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:高国富
客服热线:95528
网址:www.spdb.com.cn
11)名称:国都证券股份有限公司
住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:王少华
客服热线:400-818-8118
网址:www.guodu.com
12)名称:招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:霍达
客服热线:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn
13)名称:国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层


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      办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
      法定代表人:何如
      客服热线:95536
      网址:www.guosen.com.cn
      14)名称:广发证券股份有限公司
      住所:广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316
房)
      办公地址:广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、
44 楼
      法定代表人:孙树明
      客服热线:95575
      网址:www.gf.com.cn
      15)名称:中信建投证券股份有限公司
      住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
      办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
      法定代表人:王常青
      客服热线:400-888-8108
      网址:www.csc108.com
      16)名称:兴业证券股份有限公司
      住所:福州市湖东路 268 号
      办公地址:福建省福州市湖东路 268 号; 上海市浦东新区长柳路 36 号
      法定代表人:杨华辉
      客服热线:95562
      网址:www.xyzq.com.cn
      17)名称:光大证券股份有限公司
      住所:上海市静安区新闸路 1508 号
      办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
      法定代表人:周健男
      客服热线: 95525


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    网址:www.ebscn.com
    18)名称:华福证券有限责任公司
    住所:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
    办公地址:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
    法定代表人:黄金琳
    客服热线:0591-96326
    网址:www.hfzq.com.cn
    19)名称:中国银河证券股份有限公司
    住所:中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 至 6 层
    办公地址:中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 至 6 层
    法定代表人:陈共炎
    客服热线:4008-888-888
    网址:www.chinastock.com.cn
    20)名称:中泰证券股份有限公司
    住所: 山东省济南市经七路 86 号
    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 66 号
    法定代表人: 李玮
    客服热线:95538
    网址:http://www.zts.com.cn
    21)名称:申万宏源证券有限公司
    住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
    办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
    法定代表人:李梅
    客服热线:95523
    网址:www.swhysc.com
    22)名称:申万宏源西部证券有限公司
    注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室




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    办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
    法定代表人:李琦
    客服热线:400-800-0562
    网址:www.hysec.com
    23)名称:海通证券股份有限公司
    住所:上海市广东路 689 号海通证券大厦
    办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
    法定代表人:周杰
    客服热线:95553
    网址:www.htsec.com
    24)名称:国元证券股份有限公司
    住所:安徽省合肥市寿春路 179 号
    办公地址:安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券
    法人代表:蔡咏
    客服热线:95578、400-888-8777
    网址:www.gyzq.com.cn
    25)名称:平安证券股份有限公司
    住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
    办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
    法定代表人:刘世安
    客服热线:95511-8
    网址:www.stock.pingan.com
    26)名称:国泰君安证券股份有限公司
    住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
    办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
    法定代表人:杨德红
    客服热线:95521
    网址:www.gtja.com


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    27)名称:安信证券股份有限公司
    住所:广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
    办公地址:深圳市福田区金田路安联大厦
    法定代表人:王连志
    客服热线:4008-001-001
    网址:www.essences.com.cn
    28)名称:信达证券股份有限公司
    住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
    办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层(信达证券)
    法定代表人:张志刚
    客服热线:400-800-8899
    网址:www.cindasc.com
    29)名称:华泰证券股份有限公司
    住所:江苏省南京市江东中路 228 号
    办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南
大道 4011 号港中旅大厦 18 楼
    法定代表人:周易
    客服热线:95597
    网址:www.htsc.com.cn
    30)名称:德邦证券股份有限公司
    住所:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
    办公地址:上海市浦东区福山路 500 号城建国际中心 29 楼
    法定代表人:武晓春
    客服热线:400-8888-128
    网址:www.tebon.com.cn
    31)名称:英大证券有限责任公司
    住所:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
    办公地址:广东省深圳市福田区深南中路华能大厦十一、三十、三十一层
    法定代表人:吴骏


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    客服热线:4008-698-698
    网址:www.ydsc.com.cn
    32)名称:中信证券股份有限公司
    住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
    办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市朝阳区
亮马桥路 48 号中信证券大厦
    法定代表人:张佑君
    客服热线:95558
    网址:www.citics.com
    33)名称:中信证券(山东)有限责任公司
    住所:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
    办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
    法定代表人:姜晓林
    客服热线:0532-96577
    网址:www.zxwt.com.cn
    34)名称:中信期货有限公司
    住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305
室、14 层
    办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
1301-1305 室、14 层
    法定代表人:张皓
    客户热线:400-990-8826
    网址:www.citicsf.com
    35)名称:爱建证券有限责任公司
    住所:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
    办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
    法定代表人:祝健
    客服热线:021-63340678
    网址:www.ajzq.com


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    36)名称:金元证券股份有限公司
    住所:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
    办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 楼
    法定代表人:王作义
    客服热线:4008-888-228
    网址: www.jyzq.cn
    37)名称:西南证券股份有限公司
    住所:重庆市江北区桥北苑 8 号
    办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
    法定代表人:廖庆轩
    客服热线:400-809-6096
    网址:www.swsc.com.cn
    38)名称:联讯证券股份有限公司
    住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心
    办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心
西面一层大堂和三、四层
    法定代表人:徐刚
    客服热线:95564
    网址:www.lxzq.com.cn
    39)名称:华龙证券股份有限公司
    住所:甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富大厦 21 楼
    办公地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富大厦 21 楼
    法定代表人:李晓安
    客服热线:0931-4890100、0931-4890619、0931-4890618
    网址:www.hlzqgs.com
    40)名称:国联证券股份有限公司
    住所:江苏省无锡市县前东街 168 号
    办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 楼
    法定代表人:姚志勇


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客服热线:95570
网址:www.glsc.com.cn
41)名称:华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层
法定代表人:祝献忠
客服热线:400-898-9999
网址:www.hrsec.com.cn
42)名称:中国民族证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
法人代表人:何亚刚
客服热线:400-889-5618
网址:www.e5618.com
43)名称:东吴证券股份有限公司
住所:江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址:江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:范力
客服热线:400-860-1555
网址:www.dwzq.com.cn
44)名称:中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:丁学东
客服热线:4009101166
公司网站:www.cicc.com.cn
45)名称:方正证券股份有限公司
住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层


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    法定代表人:高利
    客服热线:95571
    公司网站:http://www.foundersc.com/
    46)名称:财通证券股份有限公司
    住所:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、
1701-1716
    办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、
1601-1615、1701-1716
    法定代表人:陆建强
    客服热线:95336,40086-96336
    网址:www.ctsec.com
    47)名称:长城证券股份有限公司
    住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业 14 楼、16 楼、17 楼
    办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业 14 楼、16 楼、17 楼
    法定代表人:丁益
    客服热线:400-666-6888
    网址:www.cgws.com
    48)名称:上海基煜基金销售有限公司
    住所:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济
发展区)
    办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
    法定代表人:王翔
    客服电话:400-820-5369
    网址:www.jiyufund.com.cn
    49)名称:中原证券股份有限公司
    住所:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
    办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
    法定代表人:菅明军
    客服热线:0371-95377


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网址: http://www.ccnew.com
50)名称:天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人:林义相
客服热线:010-66045678
网址:www.txsec.com 、www.jjm.com.cn
51)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰
客服热线:4006-788-887
众禄基金销售网:www.zlfund.cn
基金买卖网:www.jjmmw.com
52)名称:上海好买基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人:杨文斌
客服热线:400-700-9665
网址:www.howbuy.com
53)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
客服热线:400-089-1289
网址:www.erichfund.com
54)名称:和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 25 楼 C 区


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法定代表人:王莉
客服热线:400-920-0022
网址:licaike.hexun.com
55)名称:诺亚正行基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人:汪静波
客服热线:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
56)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 楼 202 室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人:陈柏青
客服热线:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
57)名称:上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座(北楼)25 层
法定代表人:其实
客服热线:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
58)名称:浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
法定代表人:凌顺平
客服热线:400-877-3772
网址:www.5ifund.com
59)名称:北京展恒基金销售股份有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号


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    办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
    法定代表人:闫振杰
    客服热线:400-818-8000
    网址:www.myfp.cn
    60)名称:上海陆金所基金销售有限公司
    住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
    法定代表人:王之光
    客户热线:400-821-9031
    网址:www.lufunds.com
    61)名称:上海汇付基金销售有限公司
    住所:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
    办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大
楼2楼
    法定代表人:金佶
    客户热线:400-821-3999
    网址:https://tty.chinapnr.com
    62)名称:珠海盈米财富管理有限公司
    住所:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
    办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
B1201-1203
    法定代表人:肖雯
    客户热线:020-89629099
    网址:www.yingmi.cn
    63)名称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司
    住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
    办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号新华社第三工作区 5F
    法定代表人:钱昊旻
    客服热线:400-890-9998


                                 第 26 页 共 63 页
                   中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



    网址:www.jnlc.com
    64)名称:深圳前海微众银行股份有限公司
    住所:深圳前海深港合作区前湾一路 A 栋 201
办公地址:深圳市南山区田厦金牛广场 A 座 36 楼、37 楼
法定代表人:顾敏
客服热线:400-999-8800
网址:www.webank.com
    65)名称:北京蛋卷基金销售有限公司
    住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层
    办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层
    法定代表人:钟斐斐
    客服热线:4000-618-518
    网址:https:// danjuanapp.com
    66)名称:北京肯特瑞基金销售有限公司
    住所:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
    办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座京东集团总部
    法定代表人:江卉
    客服热线:4000988511/ 4000888816
    网址:http://fund.jd.com/
    67)名称:中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司
    住所:上海自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 729S 室
    办公地址:上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 B301-305
    法定代表人:许欣
    客服热线:400-700-9700
    68)名称:北京汇成基金销售有限公司
    住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 1108 号
    办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 1108 号
    法定代表人:王伟刚
    客服热线:4006199059


                                  第 27 页 共 63 页
                     中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



       网址:www.hcjijin.com
       69)名称:上海挖财基金销售有限公司
       住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
       办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03

       法定代表人:冷飞
       客服热线:021-50810673
       网址:www.wacaijijin.com
       70)名称:嘉实财富管理有限公司
       住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15
单元
       办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
       法定代表人:赵学军
       客服热线:400-021-8850
       网址:https://www.harvestwm.cn/
       71)名称:平安银行股份有限公司
       住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号平安银行大厦
       办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号平安银行大厦
       法定代表人:谢永林
       客服热线:95511-3
       网址:www.bank.pingan.com
       72)名称:南京苏宁基金销售有限公司
       住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
       办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
       法定代表人:王锋
       客服热线: 95177
       网址:www.snjijin.com


       (二)本基金 C 类份额场外发售机构


                                    第 28 页 共 63 页
               中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



1、直销机构(C 类)
名称:中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层
办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层
法定代表人:窦玉明
联系人:袁维
电话:021-68609602
传真:021-68609601
客服热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费)
网址:www.zofund.com
2、代销机构(C 类)
1)名称:中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
客服热线:95595
网址:www.cebbank.com
2)名称:上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:高国富
客服热线:95528
网址:www.spdb.com.cn
3)名称:阳光人寿保险股份有限公司
住所:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层
法定代表人:李科
客服热线: 95510
网址: http://fund.sinosig.com


                              第 29 页 共 63 页
                  中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



    4)名称:中信建投证券股份有限公司
    住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
    办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
    法定代表人:王常青
    客服热线:400-888-8108
    网址:www.csc108.com
    5)名称:中信证券股份有限公司
    住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
    办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市朝阳区
亮马桥路 48 号中信证券大厦
    法定代表人:张佑君
    客服热线:95558
    网址:www.citics.com
    6)名称:中信证券(山东)有限责任公司
    住所:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
    办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
    法定代表人:姜晓林
    客服热线:0532-96577
    网址:www.zxwt.com.cn
    7)名称:中信期货有限公司
    住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305
室、14 层
    办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
1301-1305 室、14 层
    法定代表人:张皓
    客户热线:400-990-8826
    网址:www.citicsf.com
    8)名称:财通证券股份有限公司




                                 第 30 页 共 63 页
                  中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



    住所:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、
1701-1716
    办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、
1601-1615、1701-1716
    法定代表人:陆建强
    客服热线:95336,40086-96336
    网址:www.ctsec.com
    9)名称:长城证券股份有限公司
    住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业 14 楼、16 楼、17 楼
    办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业 14 楼、16 楼、17 楼
    法定代表人:丁益
    客服热线:400-666-6888
    网址:www.cgws.com
    10)名称:上海基煜基金销售有限公司
    住所:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济
发展区)
    办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
    法定代表人:王翔
    客服电话:400-820-5369
    网址:www.jiyufund.com.cn
    11)名称:中原证券股份有限公司
    住所:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
    办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
    法定代表人:菅明军
    客服热线:0371-95377
    网址: http://www.ccnew.com
    12)名称:上海好买基金销售有限公司
    住所:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
    办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼


                                 第 31 页 共 63 页
                     中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



       法定代表人:杨文斌
       客服热线:400-700-9665
       网址:www.howbuy.com
       13)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
       住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 楼 202 室
       办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
       法定代表人:陈柏青
       客服热线:4000-766-123
       网址:www.fund123.cn
       14)名称:上海陆金所基金销售有限公司
       住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
       办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
       法定代表人:王之光
       客户热线:400-821-9031
       网址:www.lufunds.com
       15)名称:北京肯特瑞基金销售有限公司
       住所:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
       办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座京东集团总部
       法定代表人:江卉
       客服热线:4000988511/ 4000888816
       网址:http://fund.jd.com/
       16)名称:嘉实财富管理有限公司
       住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15
单元
       办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
       法定代表人:赵学军
       客服热线:400-021-8850
       网址:https://www.harvestwm.cn/
       17)名称:平安银行股份有限公司


                                    第 32 页 共 63 页
               中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号平安银行大厦
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号平安银行大厦
法定代表人:谢永林
客服热线:95511-3
网址:www.bank.pingan.com
18)名称:南京苏宁基金销售有限公司
住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人:王锋
客服热线: 95177
网址:www.snjijin.com


(三)本基金 C 类份额场外发售机构
1、直销机构(E 类)
名称:中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层
办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层
法定代表人:窦玉明
联系人:袁维
电话:021-68609602
传真:021-68609601
客服热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费)
网址:www.zofund.com
2、代销机构(E 类)
1)名称:广东南海农村商业银行股份有限公司
住所:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号
办公地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号
法定代表人:李宜心
客服热线::96138


                              第 33 页 共 63 页
              中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



网址:www.nanhaibank.com
2)名称:上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:高国富
客服热线:95528
网址:www.spdb.com.cn
3)名称:阳光人寿保险股份有限公司
住所:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层
法定代表人:李科
客服热线: 95510
网址: http://fund.sinosig.com
4)名称:中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
客服热线:400-888-8108
网址:www.csc108.com
5)名称:中国银河证券股份有限公司
住所:中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 至 6 层
办公地址:中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 至 6 层
法定代表人:陈共炎
客服热线:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
6)名称:中泰证券股份有限公司
住所: 山东省济南市经七路 86 号
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 66 号
法定代表人: 李玮


                             第 34 页 共 63 页
                  中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



    客服热线:95538
    网址:http://www.zts.com.cn
    7)名称:平安证券股份有限公司
    住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
    办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
    法定代表人:刘世安
    客服热线:95511-8
    网址:www.stock.pingan.com
    8)名称:中信证券股份有限公司
    住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
    办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市朝阳区
亮马桥路 48 号中信证券大厦
    法定代表人:张佑君
    客服热线:95558
    网址:www.citics.com
    9)名称:中信证券(山东)有限责任公司
    住所:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
    办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
    法定代表人:姜晓林
    客服热线:0532-96577
    网址:www.zxwt.com.cn
    10)名称:中信期货有限公司
    住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305
室、14 层
    办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
1301-1305 室、14 层
    法定代表人:张皓
    客户热线:400-990-8826
    网址:www.citicsf.com


                                 第 35 页 共 63 页
                  中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



    11)名称:财通证券股份有限公司
    住所:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、
1701-1716
    办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、
1601-1615、1701-1716
    法定代表人:陆建强
    客服热线:95336,40086-96336
    网址:www.ctsec.com
    12)名称:长城证券股份有限公司
    住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业 14 楼、16 楼、17 楼
    办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业 14 楼、16 楼、17 楼
    法定代表人:丁益
    客服热线:400-666-6888
    网址:www.cgws.com
    13)名称:上海基煜基金销售有限公司
    住所:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济
发展区)
    办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
    法定代表人:王翔
    客服电话:400-820-5369
    网址:www.jiyufund.com.cn
    14)名称:中原证券股份有限公司
    住所:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
    办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
    法定代表人:菅明军
    客服热线:0371-95377
    网址: http://www.ccnew.com
    15)名称:上海好买基金销售有限公司
    住所:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼


                                 第 36 页 共 63 页
                中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



   办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
   法定代表人:杨文斌
   客服热线:400-700-9665
   网址:www.howbuy.com
   16)名称:诺亚正行基金销售有限公司
   住所:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
   办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
   法定代表人:汪静波
   客服热线:400-821-5399
   网址:www.noah-fund.com
   17)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
   住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 楼 202 室
   办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
   法定代表人:陈柏青
   客服热线:4000-766-123
   网址:www.fund123.cn
   18)名称:上海陆金所基金销售有限公司
   住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
   办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
   法定代表人:王之光
   客户热线:400-821-9031
   网址:www.lufunds.com
   19)名称:上海汇付基金销售有限公司
   住所:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
   办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大
楼2楼
   法定代表人:金佶
   客户热线:400-821-3999
   网址:https://tty.chinapnr.com


                               第 37 页 共 63 页
                  中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



    20)名称:珠海盈米财富管理有限公司
    住所:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
    办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
B1201-1203
    法定代表人:肖雯
    客户热线:020-89629099
    网址:www.yingmi.cn
    21)名称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司
    住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
    办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号新华社第三工作区 5F
    法定代表人:钱昊旻
    客服热线:400-890-9998
    网址:www.jnlc.com
    22)名称:上海利得基金销售有限公司
    住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人:李兴春
客服热线:400-921-7755
网址:www.leadfund.com.cn
    23)名称:上海联泰基金销售有限公司
    住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
    办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
    法定代表人:燕斌
    客服热线:4000-466-788
    网址:www.66zichan.com
    24)名称:北京蛋卷基金销售有限公司
    住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层
    办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层
    法定代表人:钟斐斐


                                 第 38 页 共 63 页
                  中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



     客服热线:4000-618-518
     网址:https:// danjuanapp.com
     25)名称:天津国美基金销售有限公司
     住所:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124

     办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层
     法定代表人:丁东华
     客服热线:400-111-0889
     网址:www.gomefund.com
     26)名称:北京广源达信基金销售有限公司
     住所:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
     办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层
     法定代表人:齐剑辉
     客服热线:400-623-6060
     网址:www.niuiufund.com
     27)名称:上海万得基金销售有限公司
     住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
     办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
     法定代表人:王廷富
     客服热线:400-821-0203
     网址:暂无
     28)名称:北京新浪仓石基金销售有限公司
     住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新
浪总部科研楼 5 层 518 室
     办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地
块新浪总部科研楼 5 层 518 室
     法定代表人:李昭琛
     客服热线:010-62675369
     网址:www.xincai.com


                                 第 39 页 共 63 页
                   中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



     29)名称:上海云湾基金销售有限公司
     住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层,200127
     办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层,200127
     法定代表人:桂水发
     客服热线:400-820-1515
     网址:www.zhengtongfunds.com
     30)名称:北京肯特瑞基金销售有限公司
     住所:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
     办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座京东集团总部
     法定代表人:江卉
     客服热线:4000988511/ 4000888816
     网址:http://fund.jd.com/
     31)名称:上海华夏财富投资管理有限公司
     住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
     办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
     法定代表人:毛淮平
     客服热线:400-817-5666
     网址:www.amcfortune.com
     32)名称:北京汇成基金销售有限公司
     住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 1108 号
     办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 1108 号
     法定代表人:王伟刚
     客服热线:4006199059
     网址:www.hcjijin.com
     33)名称:上海挖财基金销售有限公司
     住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
     办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03

     法定代表人:冷飞


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       客服热线:021-50810673
       网址:www.wacaijijin.com
       34)名称:大连银行股份有限公司
       住所:辽宁省大连市中山区中山路 88 号
       办公地址: 辽宁省大连市中山区中山路 88 号
       法定代表人:陈占维
       客服热线:4006640099
       网址:www.bankofdl.com
       35)名称:南京苏宁基金销售有限公司
       住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
       办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
       法定代表人:王锋
       客服热线: 95177
       网址:www.snjijin.com
       基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机
构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构
提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。
       (四)本基金 A 类份额场内发售机构:
       具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单见基金份额发售公
告)
       二、登记机构
       本基金 A 类份额注册登记机构信息如下:
       名称:中国证券登记结算有限责任公司
       住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
       办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
       法定代表人:周明
       联系人:赵亦清
       电话:010-50938782
       传真:010-50938907


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                中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



本基金 C、E 类份额注册登记机构信息如下:
名称:中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层
办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层
法定代表人:窦玉明
总经理:刘建平
成立日期:2006 年 7 月 19 日
电话:021-68609600
传真:021-68609601
联系人:杨毅
三、律师事务所与经办律师
律师事务所名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫峰
经办律师:吕红、黎明
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人: 吕红
四、会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
电话:021-23238189
联系人:俞伟敏
经办注册会计师:许康玮、俞伟敏




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                    中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



                              第四部分     基金的名称


   中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)


                              第五部分     基金的类型


    契约型 开放式


                           第六部分      基金的投资目标



    本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的公司,在兼顾
风险的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。



                           第七部分      基金的投资范围



    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。其中,股票
投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的 A 股等;债券投资范围包
括国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等工具。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投
资范围。

    本基金大类资产的投资比例范围是:股票资产占基金资产的 60%-95%,债券
资产占基金资产的 0-35%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等)及剩余期限在 1 年以内的政府债券不少于基金资产净值的 5%。



                           第八部分      基金的投资策略




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    本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点,注重挖掘基于未来趋势的
企业价值。资产配置和行业配置层面,本基金在正常市场条件下不做主动性资产
配置调整,并倾向于持有较多符合经济发展和市场变革新趋势的行业。股票选择
层面,本基金通过客观化的定量分析、主观化的定性分析、证券估值等步骤选择
合适的、物有所值的上市公司股票构建最优投资组合。

    1、资产配置

    本基金的资产配置比例为:股票资产占基金资产的 60%-95%,债券资产占基
金资产的 0-35%,现金及剩余期限在 1 年以内的政府债券不少于基金资产净值的
5%。

    资产配置方案由公司投资决策委员会每月定期或不定期根据研究部对宏观
经济走向、信贷和货币的流动性状况、宏观政策动态和制度改革等因素的分析和
研究报告,进行制订和调整后由基金经理执行。

    2、行业配置

    本基金资产的行业配置在参照本基金的市场基准富时中国 A600 指数的行业
配比基础上,对看好其未来发展趋势的部分行业适当增加投资,对本基金看淡的
行业适当减少投资。该“锁定基准,适当灵活”的被动中具有主动性的投资风格
有利于充分发挥本基金管理人的专业优势和团队优势,从而积极把握经济发展过
程中的新趋势;同时对行业投资比例增减的适度控制又可以减小本基金对市场基
准的跟踪误差,从而在适度风险基础上为投资人实现优厚的回报。

    3、股票选择

    本基金管理人采取积极的股票选择策略,旨在通过“自下而上”的方式遴选
出估值合理的优质公司股票,其主要步骤为:

    (1)客观化的定量分析

       客观化的定量分析主要借助分析上市公司财务报表以判断公司的财务状
况,包括通过损益表分析上市公司收入和利润情况,通过资产负债表分析财务结
构比率,通过现金流量表分析上市公司是否稳步发展,以及通过对特定财务指标


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的考察和同行业公司之间的比较过滤掉财务状况欠佳的公司,并试图寻找行业龙
头企业。因此,在客观化的定量分析阶段,我们的分析提供了下方保护的好处。

    (2)主观化的定性分析

     主观化的定性分析将主要从竞争力、管理质量、增长潜力和公司治理四个
方面来对上市公司进行综合定性分析,这四个方面并不是完全分开的,而是相互
关联的。该阶段主要通过分析公司目前的行业地位和未来的发展机会,来研究公
司的业务能力将如何改变以及由于此种改变可能给股东带来的潜在回报。因此,
该项分析提供了附加价值,或者说上方增长的好处。

    (3)证券估值和业绩评价

     基于主观和客观分析,本基金将采用相对估值法和绝对估值法(行业相关、
时间相关)来评价一个股票的内在价值,并给出其在未来 12 个月内的目标价格。

     本基金借鉴国际成熟市场投资经验,主要采用 GARP(Growth at Reasonable
Price)模型来选取股票,即我们寻找有坚实基础能持续稳定增长,同时又被市
场所低估的公司。GARP 策略与价值投资和成长投资的区别在于,价值投资偏重
于投资价值低估的公司,而成长投资注重于投资成长性高的公司,而 GARP 则能
够弥补纯粹价值投资和成长投资的不足,能尽量兼顾价值和成长。一般来说,采
用 GARP 策略能够获取比纯粹价值投资更大的回报,同时能享受到比纯粹成长投
资更小的风险。通过估值和风险因素的统筹,确保基金只投资于合适的、物有所
值的个股,并通过以上步骤构建最优投资组合。

    4、债券选择

    与本基金的积极股票投资策略相比,本基金的债券投资策略相对保守,基金
的债券资产构成以国债(含央行票据)和金融债为主,适当投资于企业债和可转换
债券,并主要采取久期控制和个券选择的投资策略来运作债券组合。除现券买卖
外,本基金也通过债券回购、逆回购操作,帮助实现基金现金流与基金的申购、
赎回活动相匹配。

    5、权证投资



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    在任何情况下,本基金不主动买入权证,但可能因所持股票的上市公司个别
行为(如股权分置改革对价或因其他原因向股东配送等)而被动持有权证。本基金
将自该权证上市交易首日起,根据市场情况卖出被动持有的各权证。本基金持有
权证的比例将始终严格遵守法律法规的相关规定。



                       第九部分     基金的业绩比较基准


    80%×富时中国 A600 指数+20%×富时中国国债指数


                       第十部分     基金的风险收益特征



    本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于中高风险、追求
长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。在严格控制风险的前提下,本基金的
投资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的中长期趋势,努力挖掘个股与板
块、行业的投资机遇。



                     第十一部分      基金的投资组合报告


    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人根据本基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据取自本基金 2019 年第 2 季度报告,所载数据截至
2019 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。


    1、报告期末基金资产组合情况

                                                              占基金总资产的比例
序号   项目                          金额(元)
                                                              (%)


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1      权益投资                        1,883,767,753.87         79.33

       其中:股票                      1,883,767,753.87         79.33

2      基金投资                        -                        -

3      固定收益投资                    80,064,000.00            3.37

       其中:债券                      80,064,000.00            3.37

                资产支持证券           -                        -

4      贵金属投资                      -                        -

5      金融衍生品投资                  -                        -

6      买入返售金融资产                282,100,000.00           11.88

       其中:买断式回购的买入
                                       -                        -
       返售金融资产

       银行存款和结算备付金合
7                                      97,436,290.95            4.10
       计

8      其他资产                        31,376,367.51            1.32

9      合计                            2,374,744,412.33         100.00


    2、报告期末按行业分类的股票投资组合
    2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

                                                                       占基金资产净值
代码   行业类别                               公允价值(元)
                                                                       比例(%)

A      农、林、牧、渔业                       156,795,751.92           6.65

B      采矿业                                 363,431.25               0.02

                                              1,213,186,199.9
C      制造业                                                          51.43
                                              7

       电力、热力、燃气及水生产和供
D                                             50,021,467.44            2.12
       应业

E      建筑业                                 -                        -

F      批发和零售业                           37,674,554.59            1.60


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G       交通运输、仓储和邮政业               51,221,484.70           2.17

H       住宿和餐饮业                         -                       -

        信息传输、软件和信息技术服务
I                                            39,603.76               0.00
        业

J       金融业                               162,762,892.11          6.90

K       房地产业                             -                       -

L       租赁和商务服务业                     -                       -

M       科学研究和技术服务业                 43,975,379.58           1.86

N       水利、环境和公共设施管理业           -                       -

O       居民服务、修理和其他服务业           -                       -

P       教育                                 -                       -

Q       卫生和社会工作                       167,703,881.95          7.11

R       文化、体育和娱乐业                   23,106.60               0.00

S       综合                                 -                       -

                                             1,883,767,753.8
        合计                                                         79.86
                                             7


     2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
     本基金本报告期末未持有港股通股票。


     3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明


                                                                          占基金资产
序号 股票代码      股票名称        数量(股)           公允价值(元)
                                                                          净值比例(%)

1      000063      中兴通讯        4,923,700          160,167,961.00      6.79

2      002714      牧原股份        2,667,048          156,795,751.92      6.65

3      600887      伊利股份        4,191,855          140,049,875.55      5.94

4      002916      深南电路        1,310,216          133,537,214.72      5.66


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5       002157      正邦科技        6,849,073         114,105,556.18      4.84

6       000661      长春高新        296,272           100,139,936.00      4.25

7       002124      天邦股份        7,609,722         99,230,774.88       4.21

8       601318      中国平安        1,077,513         95,478,426.93       4.05

9       600519      贵州茅台        91,273            89,812,632.00       3.81

10      603345      安井食品        1,477,594         75,948,331.60       3.22



     4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                                  占基金资产净值比
序号        债券品种                      公允价值(元)
                                                                  例(%)
1           国家债券                      80,064,000.00           3.39

2           央行票据                      -                       -

3           金融债券                      -                       -

            其中:政策性金融债            -                       -

4           企业债券                      -                       -

5           企业短期融资券                -                       -

6           中期票据                      -                       -

7           可转债(可交换债)            -                       -

8           同业存单                      -                       -

9           其他                          -                       -

10          合计                          80,064,000.00           3.39


     5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明


                                                                          占基金资产

       债券代码    债券名称           数量(张) 公允价值(元)             净 值 比 例

                                                                          (%)

1      180018      18 附息国债 18     800,000         80,064,000.00       3.39


                                  第 49 页 共 63 页
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       6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
       本基金本报告期末未持有资产支持证券。


       7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
       本基金本报告期末未持有贵金属。


       8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

       本基金本报告期末未持有权证。


       9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
       9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
       股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。


       9.2 本基金投资股指期货的投资政策
       股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。


       10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
       10.1 本期国债期货投资政策
       国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。


       10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
       国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。


       10.3 本期国债期货投资评价
       国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。




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    11、投资组合报告附注
    11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


    11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之
外的股票。


    11.3 其他资产构成

序号         名称                                 金额(元)

1            存出保证金                           618,830.94

2            应收证券清算款                       16,484,397.86

3            应收股利                             -

4            应收利息                             2,025,055.52

5            应收申购款                           12,248,083.19

6            其他应收款                           -

7            其他                                 -

8            合计                                 31,376,367.51



    11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


    11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


    11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分
项之和与合计可能存在尾差。




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                     中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



                             第十二部分        基金的业绩


      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
  证基金一定盈利。
      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
  前应仔细阅读本基金的招募说明书。
      本基金合同生效日2007年1月29日,基金业绩截止日2019年6月30日。

      1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      中欧新趋势混合 A 类份额

                                         ②净                 ④业绩
                                                   ③业绩
                                         值增                 比较基
                            ①净值                 比较基
         阶段                            长率                 准收益       ①-③      ②-④
                            增长率                 准收益
                                         标准                 率标准
                                                     率
                                          差                     差

2007.01.29—2007.12.31      83.22%      1.69%      77.57%      1.82%       5.65%      -0.13%
2008.01.01—2008.12.31     -58.61% 2.47%          -55.32%      2.42%      -3.29%      0.05%

2009.01.01—2009.12.31      60.40%      1.69%      72.91%      1.63%     -12.51%      0.06%
2010.01.01—2010.12.31     -16.27% 1.28%           -4.90%      1.24%     -11.37%      0.04%

2011.01.01-2011.12.31      -26.44% 1.08%          -21.48%      1.05%      -4.96%      0.03%

2012.01.01-2012.12.31       10.78%      1.11%      5.94%       1.04%       4.84%      0.07%
2013.01.01-2013.12.31        6.68%      1.25%      -3.09%      1.09%       9.77%      0.16%

2014.01.01-2014.12.31       26.09%      1.14%      36.74%      0.93%     -10.65%      0.21%
2015.01.01-2015.12.31       61.64%      2.61%      11.76%      1.97%      49.88%      0.64%

2016.01.01-2016.12.31       -1.61%      1.42%     -11.76%      1.17%      10.15%      0.25%
2017.01.01-2017.12.31       23.86%      0.80%      13.42%      0.51%      10.44%      0.29%

2018.01.01-2018.12.31      -23.42% 1.42%          -21.16%      1.07%      -2.26%      0.35%

2019.01.01-2019.06.30       36.44%      1.55%      21.36%      1.23%      15.08%      0.32%
2007.01.29-2019.06.30      129.78% 1.59%           56.60%      1.42%      73.18%      0.17%

                                     第 52 页 共 63 页
                        中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



         数据来源:中欧基金



         中欧新趋势混合 E 类份额

                                                                   ④业绩比
                                       ②净值增      ③业绩比
                         ①净值增                                  较基准收
        阶段                           长率标准      较基准收                     ①-③       ②-④
                            长率                                   益率标准
                                            差          益率
                                                                       差

2015.10.08-2015.12.31     18.13%         1.83%         10.40%        1.34%        7.73%       0.49%
2016.01.01-2016.12.31     -1.52%         1.42%        -11.76%        1.17%       10.24%       0.25%

2017.01.01-2017.12.31     23.82%         0.80%         13.42%        0.51%       10.40%       0.29%
2018.01.01-2018.12.31     -23.39%        1.42%        -21.16%        1.07%       -2.23%       0.35%
2019.01.01-2019.06.30     36.40%         1.55%         21.36%        1.23%       15.04%       0.32%

2015.10.08-2019.06.30     50.53%         1.34%         5.73%         1.03%       44.80%       0.31%

         数据来源: 中欧基金



         中欧新趋势混合 C 类份额

                                                                   ④业绩比
                                       ②净值增      ③业绩比
                         ①净值增                                  较基准收
        阶段                           长率标准      较基准收                     ①-③       ②-④
                            长率                                   益率标准
                                            差          益率
                                                                       差

2018.03.21-2018.12.31     -22.22%        1.48%        -21.26%        1.11%       -0.96%       0.37%
2019.01.01-2019.06.30     36.08%         1.54%         21.36%        1.23%       14.72%       0.31%

2018.3.21-2019.06.30       5.85%         1.51%         -4.44%        1.16%       10.29%       0.35%

         数据来源: 中欧基金



         2.基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图




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注:本基金于 2015 年 10 月 8 日新增 E 类份额,图示日期为 2015 年 10 月 12 日至 2019

年 06 月 30 日。




                                   第 54 页 共 63 页
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    注:本基金于 2018 年 3 月 21 日新增 C 类份额,图示日期为 2018 年 3 月 22
日至 2019 年 06 月 30 日。



                       第十三部分       基金的费用与税收


    一、与基金运作有关的费用
    1、基金费用的种类
    (1)基金管理人的管理费;
    (2)基金托管人的托管费;
    (3)基金的销售服务费;
    (4)基金上市费;
    (5)银行汇划费用;
    (6)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
    (7)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
    (8)基金份额持有人大会费用;
    (9)基金的证券交易费用;
    (10)按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
         上述基金费用由基金托管人根据有关法规和本基金合同、招募说明书等
法律文件的规定,按费用的实际支出金额支付,列入当期基金费用。国家另有规

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                 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



定的从其规定。
    2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    (1)基金管理人的管理费
        在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算
方法如下:
        H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为 1.50%
        H 为每日应计提的基金管理费
        E 为前一日基金资产净值
        基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
    (2)基金托管人的托管费
        在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算
方法如下:
        H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为 0.25%
        H 为每日应计提的基金托管费
        E 为前一日基金资产净值
        基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
    (3)基金的销售服务费
    本基金 A 类、E 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费
年费率为 0.80%,销售服务费按照前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%
年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.80%÷当年天数
    H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
    E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
    基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人
向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日


                                第 56 页 共 63 页
                  中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



内从基金财产中支付到指定账户。基金销售服务费由基金管理人代收,基金管理
人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力
致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
    (4)本条第 1 款中(4)到(10)项费用由基金托管人根据其他有关法规及
相应协议的规定,按费用实际支出金额,从基金财产中列支。


    二、与基金销售有关的费用
    1、认购费:
        本基金的认购费不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注
册登记等募集期间发生的各项费用。
    (1)本基金的场外认购费率:本基金场外采取金额认购的方式,以认购金
额为基数采用比例费率计算认购费用。认购费由认购申请人承担,投资者在一天
之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:


                  单笔金额 (M)                              收费标准

                     M<50 万元                                  1.00%

              50 万元≤ M <100 万元                             0.60%

             100 万元≤ M <1000 万元                            0.30%

                   M≥1000 万元                             单笔 1000 元


    (2)本基金的场内认购费率
        深圳证券交易所会员单位应按照本基金招募说明书约定的场外认购费
率设定投资者的场内认购费率。
    2、申购费:
        本基金 A 类、E 类份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不
列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等发生的各项费用。
C 类基金份额不收取申购费用。
    本基金 A 类、E 类份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他
投资者实施差别的申购费率。

                                 第 57 页 共 63 页
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    养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资
运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
    (1)全国社会保障基金;
    (2)可以投资基金的地方社会保障基金;
    (3)企业年金单一计划以及集合计划;
    (4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
    (5)企业年金养老金产品。
    如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在
招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证
监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
    通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类、E 类份额的养老金客户申购费
率见下表:

                           申购金额(M)                    费率

                              M<50 万元                           0.45%

       申购费率        50 万元≤M<100 万元                        0.30%

                      100 万元≤ M <500 万元                       0.15%

                             M≥500 万元                       单笔 1000 元

    其他投资人申购本基金 A 类、E 类份额的申购费率见下表:

                单笔金额 (M)                                收费标准
                   M<50 万元                                    1.50%

             50 万元≤ M <100 万元                              1.00%
             100 万元≤ M <500 万元                             0.50%

                  M≥500 万元                               单笔 1000 元

        投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
    3、转换费率:本基金仅可办理场外转换业务,场内暂时未开通基金间转换
业务。基金的转换费率等在开通转换业务前 3 个工作日依照《信息披露办法》的
有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
    4、赎回费:
    A 类、E 类份额赎回费用由基金份额赎回人承担,持续持有期低于 7 天的赎

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                   中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



回费全额计入基金财产,持续持有期在 7 天以上(含)的赎回费 25%计入基金财
产,其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。
    本基金 A 类、E 类份额赎回费率如下:

          持有基金份额期限 (N)                                    收费标准
                     N<7 天                                           1.50%

                  7 天≤N<1 年                                        0.50%
                  1 年≤N<2 年                                        0.25%

                    N≥2 年                                              0


    C 类份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有
人赎回 C 类基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人,赎回费全额计
入基金财产。
    本基金 C 类基金份额赎回费如下:

                                     持有期限(D)                        费率

                                         D< 7 天                         1.50%
       赎回费率
                                    7 天≤D< 30 天                           1%

                                       D≥ 30 天                             0
    注:上述持有期是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。

    场内份额的赎回费率见下表:

           持有基金份额期限 (N)                                 收费标准

                      N<7 天                                        1.50%

                      7 天≤N                                       0.50%


    5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,在基
金合同约定范围内调整上述费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收
费方式实施日 3 个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。调整后的
上述费率还将在最新的招募说明书中列示。
    6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进
                                  第 59 页 共 63 页
                   中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,
按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低上述基金申购费
率、基金转换费率和基金赎回费率。


    三、其他费用
        按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相
关规定列支。


    四、不列入基金费用的项目
        基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费
用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基
金财产中支付。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。


    五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率和基金销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和基金销售服
务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日
前按照《信息披露办法》的规定在至少一种中国证监会指定媒体上公告。


    六、基金税收
        基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。


                第十四部分       对招募说明书更新部分的说明


   本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实
施的投资经营活动,对本基金管理人于 2019 年 3 月刊登的《中欧新趋势混合型
证券投资基金(LOF)更新招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下:


                                  第 60 页 共 63 页
                     中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



       (一)更新了 “重要提示”部分 中的相关内容。
       更新了“本更新招募说明书所载内容截止日为 2019 年 7 月 28 日(特别事项
注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日(财务数据未
经审计)。”的描述。
       (二) 更新了 “第三部分       基金管理人”部分 中的相关内容。
       更新了董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理、投资决策委员
会成员的信息。
       (三) 更新了 “第四部分       基金托管人”部分 中的相关内容。
       更新了托管人的信息
       (四)更新了 “第五部分       相关服务机构”部分 中的相关内容。
       1、更新了直销机构和登记机构的住所。
       2、更新了代销机构。
       (五)更新了 “第九部分      基金份额的场外申购、转换与赎回”部分 中的
相关内容。
       首次申购、追加申购描述有修改;养老金客户范围有修改。
       (六)更新了“第十二部分 基金投资组合报告”部分 中的相关内容
       所载数据取自本基金 2019 年第 2 季度报告,所载数据截至 2019 年 6 月 30
日。
       (七)更新了 “第十三部分       基金的业绩”部分 中的相关内容。
       更新了基金业绩,截止日 2019 年 6 月 30 日。
       (八)更新了 “第二十五部分        其他应披露事项”部分 中的相关内容。
       更新了自 2019 年 01 月 29 日至 2019 年 7 月 28 日刊登于《中国证券报》、 上
海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。


       以下为本基金管理人自 2019 年 01 月 29 日至 2019 年 7 月 28 日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司网站的公告。


                                事项名称                                      披露日期


1    中欧基金管理有限公司旗下基金 2019 年第二季度报告                        2019-07-19


                                    第 61 页 共 63 页
                   中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



     中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在代销渠道暂停
2                                                                          2019-07-17
     大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

     中欧基金管理有限公司关于新增财通证券为部分基金代销
3                                                                          2019-07-15
     机构同步开通转换定投业务并参与费率优惠活动的公告

     中欧基金管理有限公司关于新增中原证券为部分基金代销
4                                                                          2019-07-12
     机构同步开通转换定投业务并参与费率优惠活动的公告

     中欧基金管理有限公司关于新增中信证券等渠道为部分基
5    金代销机构同步开通转换定投业务并参与费率优惠活动的                    2019-07-05
     公告

     中欧基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金
6                                                                          2019-07-01
     资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

     中欧基金管理有限公司关于新增平安银行为中欧新趋势混
7    合型证券投资基金代销机构同步开通转换定投业务并参与                    2019-06-24
     费率优惠活动的公告

     中欧基金管理有限公司关于旗下基金参与科创板股票投资
8                                                                          2019-06-22
     及相关风险揭示的公告

     中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在广发证券
9                                                                          2019-05-15
     定投起点的公告

10 中欧基金管理有限公司旗下基金 2019 年第一季度报告                        2019-04-18

     中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行手
11                                                                         2019-04-12
     机银行申购和定投费率优惠活动的公告

     中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与工商银行开
12                                                                         2019-04-01
     展的电子银行及 AI 投申购费率优惠活动的公告

13 中欧基金管理有限公司旗下基金 2018 年基金年报摘要                        2019-03-28

14 中欧基金管理有限公司旗下基金 2018 年基金年报                            2019-03-28

     中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘
15                                                                         2019-03-14
     要(2019 年第 1 号)

     中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书
16                                                                         2019-03-14
     (2019 年第 1 号)

                                  第 62 页 共 63 页
                  中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



     中欧基金管理有限公司关于新增中信建投为部分基金代销
17                                                                        2019-03-13
     机构同步开通转换定投业务并参与费率优惠的公告

     中欧基金管理有限公司关于新增基煜基金为部分基金代销
18                                                                        2019-03-13
     机构同步开通转换业务并享受费率优惠的公告

     中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“长春高
19                                                                        2019-02-27
     新”股票估值方法的公告




                                                             中欧基金管理有限公司
                                                                   2019 年 9 月 11 日




                                 第 63 页 共 63 页
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